Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

OTCPK:BORU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$377.5m

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valuierung

Ist BORU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BORU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BORU.F ($3.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BORU.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BORU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BORU.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BORU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BORU.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BORU.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
Vertrieb€549.04m
Marktanteil€360.38m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BORU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BORU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
EB Eventbrite
1.1x7.4%US$357.5m
RSVR Reservoir Media
4.1x6.1%US$596.8m
MCS Marcus
1x6.3%US$695.8m
NIPG NIP Group
4.3x18.6%US$371.2m
BORU.F Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%US$356.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BORU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BORU.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IQ iQIYI
0.5x2.5%US$2.00b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.83b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.79b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
BORU.F 0.7xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies25PS0246810+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BORU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BORU.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BORU.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BORU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BORU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.35
US$5.83
+74.0%
6.4%US$6.36US$5.30n/a4
Nov ’25US$3.65
US$6.12
+67.6%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Oct ’25US$4.21
US$6.12
+45.4%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Sep ’25US$4.37
US$6.12
+40.0%
7.4%US$6.68US$5.56n/a3
Aug ’25US$3.80
US$5.90
+55.2%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Jul ’25n/a
US$5.90
0%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Jun ’25US$4.57
US$5.90
+29.0%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
May ’25US$4.00
US$5.90
+47.4%
7.4%US$6.43US$5.36n/a3
Apr ’25US$3.56
US$5.95
+67.3%
7.4%US$6.50US$5.41n/a3
Mar ’25US$3.74
US$5.97
+59.8%
7.4%US$6.51US$5.43n/a3
Feb ’25US$4.10
US$5.98
+45.8%
7.4%US$6.52US$5.43n/a3
Jan ’25US$3.75
US$5.99
+59.6%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Dec ’24US$4.30
US$5.99
+39.3%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Nov ’24US$3.97
US$6.08
+53.1%
4.3%US$6.34US$5.81US$3.652
Oct ’24n/a
US$6.12
0%
4.3%US$6.39US$5.86US$4.212
Sep ’24US$4.91
US$6.28
+27.9%
4.3%US$6.55US$6.01US$4.372
Aug ’24US$4.90
US$6.29
+28.4%
4.3%US$6.56US$6.02US$3.802
Jul ’24US$5.02
US$6.29
+25.3%
4.3%US$6.56US$6.02n/a2
Jun ’24US$4.50
US$5.97
+32.6%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.573
May ’24US$4.88
US$5.97
+22.3%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.003
Apr ’24US$4.49
US$5.97
+32.9%
5.9%US$6.43US$5.57US$3.563
Mar ’24US$4.54
US$5.80
+27.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.742
Feb ’24n/a
US$5.80
0%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.102
Jan ’24US$3.97
US$5.80
+46.1%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.752
Dec ’23US$3.63
US$5.80
+59.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.302
Nov ’23US$3.87
US$5.83
+50.5%
3.4%US$6.03US$5.63US$3.972

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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