Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

OTCPK:BORU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$417.4m

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Valuierung

Ist BORU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BORU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BORU.F ($3.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BORU.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BORU.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BORU.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA3.5x
PEG-Verhältnis-0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BORU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BORU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.1x
MCS Marcus
29.5x25.9%US$365.6m
IMAX IMAX
33.7x27.2%US$882.5m
SPHR Sphere Entertainment
6x-58.2%US$1.2b
SEAT Vivid Seats
11x10.7%US$1.2b
BORU.F Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
12x-24.9%US$389.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BORU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BORU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BORU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BORU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BORU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BORU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BORU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.80
US$5.99
+57.6%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Jun ’25US$4.57
US$5.94
+30.0%
7.4%US$6.48US$5.40n/a3
May ’25US$4.00
US$5.88
+47.0%
7.4%US$6.42US$5.35n/a3
Apr ’25US$3.56
US$5.95
+67.3%
7.4%US$6.50US$5.41n/a3
Mar ’25US$3.74
US$5.97
+59.8%
7.4%US$6.51US$5.43n/a3
Feb ’25US$4.10
US$5.98
+45.8%
7.4%US$6.52US$5.43n/a3
Jan ’25US$3.75
US$5.99
+59.6%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Dec ’24US$4.30
US$5.99
+39.3%
7.4%US$6.53US$5.44n/a3
Nov ’24US$3.97
US$6.08
+53.1%
4.3%US$6.34US$5.81n/a2
Oct ’24n/a
US$6.12
0%
4.3%US$6.39US$5.86n/a2
Sep ’24US$4.91
US$6.28
+27.9%
4.3%US$6.55US$6.01n/a2
Aug ’24US$4.90
US$6.29
+28.4%
4.3%US$6.56US$6.02n/a2
Jul ’24US$5.02
US$6.29
+25.3%
4.3%US$6.56US$6.02n/a2
Jun ’24US$4.50
US$5.97
+32.6%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.573
May ’24US$4.88
US$5.97
+22.3%
5.9%US$6.43US$5.57US$4.003
Apr ’24US$4.49
US$5.97
+32.9%
5.9%US$6.43US$5.57US$3.563
Mar ’24US$4.54
US$5.80
+27.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.742
Feb ’24n/a
US$5.80
0%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.102
Jan ’24US$3.97
US$5.80
+46.1%
7.1%US$6.21US$5.38US$3.752
Dec ’23US$3.63
US$5.80
+59.7%
7.1%US$6.21US$5.38US$4.302
Nov ’23US$3.87
US$5.83
+50.5%
3.4%US$6.03US$5.63US$3.972
Oct ’23n/a
US$5.83
0%
3.4%US$6.03US$5.63n/a2
Sep ’23US$3.85
US$5.79
+50.3%
3.4%US$5.99US$5.59US$4.912
Aug ’23US$4.00
US$6.00
+50.1%
3.8%US$6.32US$5.79US$4.903
Jul ’23US$3.73
US$6.00
+61.0%
3.8%US$6.32US$5.79US$5.023
Jun ’23n/a
US$6.00
0%
3.8%US$6.32US$5.79US$4.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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