Endeavor Group Holdings, Inc.

NYSE:EDR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.7b

Endeavor Group Holdings Valuierung

Ist EDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDR ($31.21) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($131.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EDR's PE?
PE-Verhältnis109.2x
ErgebnisUS$88.08m
MarktanteilUS$14.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.4x
WMG Warner Music Group
37.4x20.7%US$16.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.9x15.2%US$18.5b
FWON.K Formula One Group
84.1x18.0%US$23.1b
MSGS Madison Square Garden Sports
78.1x-8.5%US$5.3b
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EDR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (109.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$507.92m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.9xn/aUS$3.92m
EDR 109.2xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies8PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (109.2x) mit dem US Entertainment Branchendurchschnitt (18.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis109.2x
Faires PE Verhältnis39.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EDR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (109.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$31.21
US$28.25
-9.5%
5.9%US$32.00US$27.50n/a6
May ’25US$26.41
US$28.74
+8.8%
6.7%US$33.00US$27.50n/a9
Apr ’25US$25.29
US$30.75
+21.6%
6.7%US$36.00US$28.00n/a13
Mar ’25US$24.80
US$30.67
+23.7%
7.2%US$36.00US$28.00n/a13
Feb ’25US$24.89
US$30.90
+24.1%
8.0%US$36.00US$28.00n/a13
Jan ’25US$23.73
US$31.14
+31.2%
7.8%US$36.00US$28.00n/a12
Dec ’24US$24.26
US$31.14
+28.4%
7.8%US$36.00US$28.00US$30.3712
Nov ’24US$23.47
US$31.17
+32.8%
8.6%US$36.00US$27.00US$29.4912
Oct ’24US$19.90
US$32.64
+64.0%
11.1%US$41.00US$28.00US$28.4011
Sep ’24US$22.71
US$32.83
+44.6%
10.0%US$41.00US$28.00US$27.4812
Aug ’24US$23.40
US$32.67
+39.6%
9.7%US$41.00US$28.00US$27.4312
Jul ’24US$23.92
US$32.82
+37.2%
9.8%US$41.00US$28.00US$27.0411
Jun ’24US$22.19
US$32.82
+47.9%
9.8%US$41.00US$28.00US$26.8311
May ’24US$25.65
US$32.27
+25.8%
10.4%US$41.00US$28.00US$26.4111
Apr ’24US$23.93
US$31.25
+30.6%
11.2%US$41.00US$28.00US$25.2912
Mar ’24US$22.05
US$31.25
+41.7%
11.2%US$41.00US$28.00US$24.8012
Feb ’24US$22.45
US$31.25
+39.2%
11.2%US$41.00US$28.00US$24.8912
Jan ’24US$22.54
US$31.25
+38.6%
11.2%US$41.00US$28.00US$23.7312
Dec ’23US$22.04
US$31.25
+41.8%
11.2%US$41.00US$28.00US$24.2612

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Endeavor Group Holdings, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David JoyceBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research
Jason BazinetCitigroup Inc