Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$28.1b

Tencent Music Entertainment Group Valuierung

Ist TME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.77
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TME ($17.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($16.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TME über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TME's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisCN¥9.51b
MarktanteilCN¥202.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67x
TKO TKO Group Holdings
79x35.38%US$33.4b
WMG Warner Music Group
30.8x17.70%US$13.7b
LYV Live Nation Entertainment
48.2x12.48%US$33.4b
SPOT Spotify Technology
109.9x25.38%US$146.2b
TME Tencent Music Entertainment Group
21.5x5.18%US$28.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (67x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DDI DoubleDown Interactive
4.4x-1.06%US$515.36m
SOHU Sohu.com
3x-110.46%US$314.48m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.6xn/aUS$1.88m
TME 21.5xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnis19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TME ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.96
US$17.58
-2.14%
7.96%US$20.69US$14.52n/a32
May ’26US$13.37
US$16.47
+23.18%
8.19%US$19.04US$12.92n/a31
Apr ’26US$14.46
US$16.42
+13.56%
8.83%US$19.07US$12.94n/a29
Mar ’26US$12.19
US$14.78
+21.23%
10.33%US$17.88US$11.92n/a28
Feb ’26US$11.98
US$14.68
+22.51%
9.53%US$17.38US$11.97n/a29
Jan ’26US$11.35
US$14.48
+27.57%
9.03%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.55
+27.56%
8.82%US$17.15US$11.98n/a29
Nov ’25US$11.12
US$14.59
+31.21%
12.89%US$16.97US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.69
+15.21%
14.37%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.76%
13.01%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.77%
13.73%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.78%
13.73%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.78%
13.80%US$18.97US$8.92US$16.8429
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.31%
12.29%US$17.75US$8.92US$13.3730
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.45%
16.08%US$17.80US$6.13US$14.4630
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.05%
12.21%US$12.99US$7.95US$12.1929
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.44%
10.43%US$12.62US$7.97US$11.9826
Jan ’25US$9.01
US$9.24
+2.56%
12.17%US$12.68US$7.23US$11.3525
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.35%
12.11%US$12.72US$7.33US$11.4125
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.24%
15.18%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.61%
15.17%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.66%
14.65%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.60%
14.08%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.19%
12.07%US$11.75US$7.42US$14.3425
Jun ’24US$7.33
US$10.08
+37.52%
12.16%US$11.98US$7.36US$14.4525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$17.58
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/06 23:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/06 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tencent Music Entertainment Group wird von 64 Analysten beobachtet. 34 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company