Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$29.6b

Tencent Music Entertainment Group Valuierung

Ist TME im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$21.47
Fair Value
13.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
31
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TME ($18.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TME unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TME zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TME profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TME. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TME durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TME's PE?
PE-Verhältnis19.2x
ErgebnisCN¥10.81b
MarktanteilCN¥209.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TME im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TME im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt94.5x
LYV Live Nation Entertainment
100.4x41.82%US$32.4b
FWON.K Formula One Group
103.9x22.32%US$23.1b
WMG Warner Music Group
41.4x28.66%US$14.6b
WBD Warner Bros. Discovery
132.2x-69.51%US$60.8b
TME Tencent Music Entertainment Group
19.2x6.66%US$29.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (94.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$467.82m
DDI DoubleDown Interactive
4x4.39%US$457.87m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.8xn/aUS$14.17m
TME 19.2xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TME zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TME PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.2x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TME und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.58
US$27.02
+45.43%
8.48%US$33.22US$22.07n/a31
Nov ’26US$22.32
US$28.60
+28.16%
5.78%US$33.00US$24.52n/a31
Oct ’26US$23.12
US$28.74
+24.31%
5.28%US$32.99US$24.72n/a30
Sep ’26US$24.52
US$28.70
+17.04%
5.30%US$32.93US$24.67n/a30
Aug ’26US$20.54
US$19.44
-5.37%
14.67%US$26.12US$14.50n/a30
Jul ’26US$19.24
US$18.94
-1.56%
12.50%US$26.20US$14.57n/a31
Jun ’26US$16.84
US$17.48
+3.78%
7.76%US$20.66US$14.50n/a31
May ’26US$13.37
US$16.47
+23.18%
8.19%US$19.04US$12.92n/a31
Apr ’26US$14.46
US$16.42
+13.56%
8.83%US$19.07US$12.94n/a29
Mar ’26US$12.19
US$14.78
+21.23%
10.33%US$17.88US$11.92n/a28
Feb ’26US$11.98
US$14.68
+22.51%
9.53%US$17.38US$11.97n/a29
Jan ’26US$11.35
US$14.48
+27.57%
9.03%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.55
+27.56%
8.82%US$17.15US$11.98US$18.4429
Nov ’25US$11.12
US$14.59
+31.21%
12.89%US$16.97US$7.61US$22.3227
Oct ’25US$12.75
US$14.69
+15.21%
14.37%US$17.52US$7.71US$23.1227
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.76%
13.01%US$17.19US$7.56US$24.5227
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.77%
13.73%US$18.99US$8.88US$20.5429
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.78%
13.73%US$18.91US$8.89US$19.2429
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.78%
13.80%US$18.97US$8.92US$16.8429
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.31%
12.29%US$17.75US$8.92US$13.3730
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.45%
16.08%US$17.80US$6.13US$14.4630
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.05%
12.21%US$12.99US$7.95US$12.1929
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.44%
10.43%US$12.62US$7.97US$11.9826
Jan ’25US$9.01
US$9.24
+2.56%
12.17%US$12.68US$7.23US$11.3525
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.35%
12.11%US$12.72US$7.33US$11.4125
US$27.02
Fair Value
31.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
31
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/05 14:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/05 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tencent Music Entertainment Group wird von 66 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Alex LiuBofA Global Research