Golden Matrix Group, Inc.

NasdaqCM:MRDN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$87.9m

Golden Matrix Group Valuierung

Ist MRDN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRDN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: MRDN ($0.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRDN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRDN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRDN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MRDN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRDN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MRDN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$179.14m
MarktanteilUS$87.95m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MRDN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MRDN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
CTW CTW Cayman
1xn/aUS$94.2m
GMHS Gamehaus Holdings
0.7xn/aUS$78.8m
IH iHuman
0.7xn/aUS$88.4m
GCL GCL Global Holdings
0.3xn/aUS$75.0m
MRDN Golden Matrix Group
0.5x14.59%US$87.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: Price-To-Sales Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von MRDN zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRDN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
IQ iQIYI
0.4x1.70%US$1.54b
PLTK Playtika Holding
0.4x1.52%US$1.17b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.1x5.84%US$614.28m
STRZ Starz Entertainment
0.1x-0.67%US$184.59m
MRDN 0.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MRDN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRDN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRDN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MRDN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRDN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.58
US$2.83
+388.51%
31.87%US$4.00US$1.80n/a3
Feb ’27US$0.73
US$2.83
+288.82%
31.87%US$4.00US$1.80n/a3
Jan ’27US$0.80
US$2.83
+253.81%
31.87%US$4.00US$1.80n/a3
Dec ’26US$0.82
US$2.83
+243.98%
31.87%US$4.00US$1.80n/a3
Nov ’26US$1.03
US$2.83
+175.08%
31.87%US$4.00US$1.80n/a3
Oct ’26US$1.12
US$3.35
+199.11%
19.40%US$4.00US$2.70n/a2
Sep ’26US$1.23
US$3.35
+172.36%
19.40%US$4.00US$2.70n/a2
Aug ’26US$1.48
US$3.50
+136.49%
14.29%US$4.00US$3.00n/a2
Jul ’26US$1.72
US$3.50
+103.49%
14.29%US$4.00US$3.00n/a2
Jun ’26US$1.86
US$3.50
+88.17%
14.29%US$4.00US$3.00n/a2
May ’26US$1.89
US$3.55
+87.83%
12.68%US$4.00US$3.10n/a2
Apr ’26US$1.99
US$3.50
+75.88%
14.29%US$4.00US$3.00n/a2
Mar ’26US$2.10
US$3.50
+66.67%
14.29%US$4.00US$3.00US$0.582
US$2.83
Fair Value
79.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/02 03:20
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/27 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Golden Matrix Group, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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