iHuman Valuierung
Ist IH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IH ($1.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($8.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IH zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IH's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.4x |
| Ergebnis | CN¥132.15m |
| Marktanteil | CN¥621.64m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13x | ||
SNAL Snail | 11.1x | 96.8% | US$34.2m |
GMGI Golden Matrix Group | 24.1x | n/a | US$324.8m |
GDEV GDEV | 9.2x | -11.6% | US$452.7m |
GRVY Gravity | 7.6x | n/a | US$452.4m |
IH iHuman | 4.4x | n/a | US$85.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-87x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Entertainment?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 21.5x | 27.8% | |
IH iHuman | 4.4x | n/a | US$85.89m |
RDBX Redbox Entertainment | 1.2x | -121.8% | US$76.65m |
GMM Global Mofy AI | 0.7x | n/a | US$11.04m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 21.5x | 27.8% | |
IH iHuman | 4.4x | n/a | US$85.89m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: IH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Entertainment (21.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IH für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU
US$81.63
7D
-2.9%
1Y
-32.0%
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.50
7D
0.8%
1Y
-1.8%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%