Yara International ASA

OTCPK:YRAI.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.2b

Yara International Valuierung

Ist YRAI.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YRAI.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YRAI.F ($28.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YRAI.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YRAI.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YRAI.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YRAI.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YRAI.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YRAI.F's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisUS$548.00m
MarktanteilUS$7.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YRAI.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YRAI.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.4b
MOS Mosaic
22.6x26.9%US$8.4b
ICL ICL Group
14.6x17.8%US$5.9b
CF CF Industries Holdings
13.4x-6.3%US$15.6b
YRAI.F Yara International
13x13.7%US$79.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YRAI.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YRAI.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.2xn/aUS$22.96m
BON Bon Natural Life
2.6xn/aUS$6.35m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
YRAI.F 13.0xBranchendurchschnittswert 22.7xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YRAI.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YRAI.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YRAI.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von YRAI.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YRAI.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$31.74
0%
14.8%US$39.30US$22.59n/a18
Nov ’25n/a
US$31.69
0%
15.2%US$39.34US$22.61n/a18
Oct ’25n/a
US$32.72
0%
14.8%US$40.99US$26.38n/a17
Sep ’25US$28.88
US$32.68
+13.2%
15.0%US$41.01US$25.46n/a17
Aug ’25US$29.18
US$32.15
+10.2%
15.6%US$39.72US$24.66n/a17
Jul ’25n/a
US$32.98
0%
16.4%US$40.75US$25.29n/a17
Jun ’25n/a
US$33.81
0%
15.8%US$41.45US$25.73n/a17
May ’25US$29.10
US$33.51
+15.1%
14.6%US$40.54US$25.30n/a17
Apr ’25US$30.20
US$35.14
+16.4%
11.7%US$40.48US$27.66n/a17
Mar ’25n/a
US$36.71
0%
11.6%US$41.35US$28.52n/a17
Feb ’25US$33.27
US$36.90
+10.9%
14.5%US$44.05US$24.90n/a16
Jan ’25US$35.03
US$39.14
+11.7%
13.3%US$46.75US$29.53n/a16
Dec ’24n/a
US$37.45
0%
13.4%US$44.52US$28.12n/a16
Nov ’24US$31.89
US$36.02
+13.0%
12.8%US$42.47US$28.61n/a16
Oct ’24n/a
US$38.89
0%
13.1%US$47.21US$29.91n/a17
Sep ’24US$34.69
US$38.64
+11.4%
13.4%US$47.30US$29.97US$28.8818
Aug ’24n/a
US$40.30
0%
13.2%US$49.47US$31.34US$29.1818
Jul ’24US$35.25
US$40.37
+14.5%
13.2%US$48.45US$30.75n/a18
Jun ’24US$37.87
US$39.96
+5.5%
12.8%US$47.49US$31.66n/a18
May ’24US$40.25
US$42.51
+5.6%
13.4%US$50.28US$33.52US$29.1018
Apr ’24US$43.42
US$45.11
+3.9%
12.4%US$52.55US$34.40US$30.2018
Mar ’24US$48.00
US$46.66
-2.8%
11.2%US$52.97US$34.67n/a17
Feb ’24US$45.00
US$48.01
+6.7%
10.5%US$56.48US$38.32US$33.2717
Jan ’24US$43.46
US$48.50
+11.6%
11.4%US$57.16US$38.79US$35.0317
Dec ’23US$47.04
US$49.04
+4.3%
11.8%US$57.55US$39.05n/a17
Nov ’23US$44.10
US$46.24
+4.9%
11.4%US$54.09US$36.71US$31.8917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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