The Scotts Miracle-Gro Company

NYSE:SMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.2b

Scotts Miracle-Gro Valuierung

Ist SMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMG ($75.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($74.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SMG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$3.55b
MarktanteilUS$4.24b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
ICL ICL Group
0.8x4.7%US$5.7b
FMC FMC
1.7x5.7%US$6.9b
MOS Mosaic
0.7x1.7%US$8.1b
CF CF Industries Holdings
2.6x2.2%US$15.2b
SMG Scotts Miracle-Gro
1.2x2.3%US$4.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TSE Trinseo
0.03x5.0%US$117.53m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$106.54m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$5.36m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
SMG 1.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SMG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SMG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$75.19
US$81.71
+8.7%
10.6%US$100.00US$70.00n/a7
Nov ’25US$89.66
US$88.86
-0.9%
10.0%US$105.00US$75.00n/a7
Oct ’25US$86.71
US$82.43
-4.9%
13.7%US$105.00US$65.00n/a7
Sep ’25US$70.98
US$82.43
+16.1%
13.7%US$105.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$75.22
US$82.43
+9.6%
13.7%US$105.00US$65.00n/a7
Jul ’25US$63.49
US$77.43
+22.0%
12.7%US$95.00US$65.00n/a7
Jun ’25US$69.69
US$77.43
+11.1%
12.7%US$95.00US$65.00n/a7
May ’25US$68.24
US$79.00
+15.8%
13.9%US$95.00US$65.00n/a6
Apr ’25US$71.77
US$71.14
-0.9%
14.2%US$95.00US$63.00n/a7
Mar ’25US$67.18
US$69.75
+3.8%
15.4%US$95.00US$55.00n/a8
Feb ’25US$57.94
US$70.00
+20.8%
18.8%US$100.00US$49.00n/a8
Jan ’25US$63.75
US$67.38
+5.7%
21.2%US$100.00US$49.00n/a8
Dec ’24US$58.15
US$67.38
+15.9%
21.2%US$100.00US$49.00n/a8
Nov ’24US$52.68
US$66.25
+25.8%
22.9%US$100.00US$49.00US$89.668
Oct ’24US$51.68
US$68.56
+32.7%
17.7%US$100.00US$55.00US$86.719
Sep ’24US$55.03
US$70.22
+27.6%
16.9%US$100.00US$55.00US$70.989
Aug ’24US$71.44
US$80.22
+12.3%
15.4%US$110.00US$68.00US$75.229
Jul ’24US$62.69
US$80.78
+28.9%
15.7%US$110.00US$65.00US$63.499
Jun ’24US$63.62
US$81.00
+27.3%
15.4%US$110.00US$65.00US$69.699
May ’24US$70.48
US$85.78
+21.7%
16.0%US$115.00US$70.00US$68.249
Apr ’24US$69.74
US$87.67
+25.7%
18.1%US$115.00US$65.00US$71.779
Mar ’24US$82.57
US$87.67
+6.2%
18.1%US$115.00US$65.00US$67.189
Feb ’24US$80.52
US$72.33
-10.2%
30.1%US$115.00US$45.00US$57.949
Jan ’24US$48.59
US$62.44
+28.5%
34.4%US$115.00US$45.00US$63.759
Dec ’23US$55.23
US$63.56
+15.1%
35.2%US$115.00US$45.00US$58.159
Nov ’23US$46.36
US$81.00
+74.7%
26.1%US$120.00US$48.00US$52.689

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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