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CF Industries Holdings Valuierung

Ist CF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CF ($77.51) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($52.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CF zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CF's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA7x
PEG-Verhältnis-2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
MOS Mosaic
12.8x7.1%US$9.9b
FMC FMC
6.2x-12.5%US$7.6b
CTVA Corteva
55.9x22.9%US$39.0b
UAN CVR Partners
10.4xn/aUS$864.5m
CF CF Industries Holdings
12.6x-6.3%US$14.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (21.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CF ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12.2x) im Vergleich zum US Chemicals Branchendurchschnitt (26.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$79.73
US$82.70
+3.7%
8.2%US$96.00US$69.00n/a21
May ’25US$77.97
US$85.26
+9.4%
7.9%US$100.00US$69.00n/a22
Apr ’25US$83.33
US$86.06
+3.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Mar ’25US$82.50
US$86.06
+4.3%
9.2%US$100.00US$68.00n/a21
Feb ’25US$76.84
US$86.50
+12.6%
10.0%US$100.00US$68.00n/a20
Jan ’25US$79.50
US$88.50
+11.3%
11.4%US$105.00US$68.00n/a20
Dec ’24US$76.31
US$88.75
+16.3%
11.0%US$105.00US$68.00n/a20
Nov ’24US$79.26
US$89.30
+12.7%
10.8%US$105.00US$68.00n/a20
Oct ’24US$85.74
US$87.95
+2.6%
10.7%US$105.00US$67.00n/a20
Sep ’24US$79.21
US$86.95
+9.8%
11.1%US$105.00US$67.00n/a21
Aug ’24US$81.28
US$84.19
+3.6%
13.9%US$105.00US$65.00n/a21
Jul ’24US$69.42
US$86.15
+24.1%
15.3%US$110.00US$65.00n/a21
Jun ’24US$60.24
US$86.96
+44.4%
15.2%US$110.00US$65.00US$79.7321
May ’24US$71.95
US$93.43
+29.9%
13.8%US$115.00US$70.00US$77.9721
Apr ’24US$72.49
US$101.29
+39.7%
12.9%US$126.00US$75.00US$83.3321
Mar ’24US$85.15
US$101.57
+19.3%
12.8%US$126.00US$75.00US$82.5021
Feb ’24US$85.28
US$109.14
+28.0%
14.2%US$132.00US$75.00US$76.8421
Jan ’24US$85.20
US$115.30
+35.3%
12.9%US$135.00US$80.00US$79.5020
Dec ’23US$103.64
US$115.30
+11.3%
12.9%US$135.00US$80.00US$76.3120
Nov ’23US$107.80
US$114.20
+5.9%
13.5%US$135.00US$78.00US$79.2620
Oct ’23US$96.25
US$110.00
+14.3%
13.0%US$132.00US$78.00US$85.7420
Sep ’23US$102.42
US$109.67
+7.1%
12.8%US$132.00US$78.00US$79.2121
Aug ’23US$94.44
US$105.29
+11.5%
12.9%US$132.00US$75.00US$81.2821
Jul ’23US$85.28
US$107.95
+26.6%
13.7%US$142.00US$75.00US$69.4220
Jun ’23US$95.51
US$109.60
+14.8%
13.9%US$142.00US$75.00US$60.2420

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.


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