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CF Industries Holdings, Inc.NYSE:CF Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$18.3b
Aktienkurs
US$120.81
US$112.58
7.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
1Y63.0%
7D-4.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

CF Industries Holdings, Inc.

NYSE:CF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.3b

CF Industries Holdings (CF) Aktienübersicht

CF Industries Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion von Ammoniak in Nordamerika, Europa und international tätig. Mehr Details

CF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

25.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 19.5%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.66%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 2.3% pro Jahr sinken.

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


CF Community Fair Values

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CF Industries Holdings

Global Nitrogen Markets Will Suffer Amid Overvaluation Concerns

Key Takeaways Revenue gains and margin strength are vulnerable if supply disruptions ease or new capacity triggers overcapacity, risking overestimated future earnings. Heavy buybacks and reliance on government incentives inflate performance metrics, masking risks from changing regulations and long-term demand uncertainty.
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US$112.58
FV
7.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
-2.15%
Revenue growth p.a.
337
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CF Industries Holdings

Low Carbon Ammonia And CCS Projects Will Support A Stronger Long Term Outlook

Catalysts About CF Industries Holdings CF Industries Holdings produces nitrogen based fertilizers and low carbon ammonia for agricultural and industrial customers worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$126.38
FV
4.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5.07%
Revenue growth p.a.
20
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CF Industries Holdings

Low Carbon Ammonia Ambitions And Gas Spreads Will Pressure Future Earnings And Margins

Catalysts About CF Industries Holdings CF Industries Holdings produces nitrogen based fertilizers and low carbon ammonia for agricultural and industrial customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$85
FV
42.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
-5.59%
Revenue growth p.a.
23
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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CA$5.07
72.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

CF Industries Holdings, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CF Industries Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$120.81
52-Wochen-HochUS$141.96
52-Wochen-TiefUS$73.32
Beta0.52
1 Monat Veränderung-1.24%
3 Monate Veränderung39.50%
1 Jahr Veränderung63.04%
3 Jahre Veränderung62.38%
5 Jahre Veränderung153.22%
Veränderung seit IPO3,628.70%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Low Carbon Ammonia Ambitions And Gas Spreads Will Pressure Future Earnings And Margins

Catalysts About CF Industries Holdings CF Industries Holdings produces nitrogen based fertilizers and low carbon ammonia for agricultural and industrial customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Low Carbon Ammonia Ambitions And Gas Spreads Will Pressure Future Earnings And Margins

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CF Industries: The Valuation Disconnect Is Still Too Big To Ignore

Feb 23

CF Industries Holdings (NYSE:CF) Has Announced A Dividend Of $0.50

Jan 31
CF Industries Holdings (NYSE:CF) Has Announced A Dividend Of $0.50

CF Industries Holdings (NYSE:CF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

Oct 05
CF Industries Holdings (NYSE:CF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

When Should You Buy CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

Sep 03
When Should You Buy CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

CF Industries Holdings' (NYSE:CF) Dividend Will Be $0.50

Jul 25
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These 4 Measures Indicate That CF Industries Holdings (NYSE:CF) Is Using Debt Reasonably Well

May 30
These 4 Measures Indicate That CF Industries Holdings (NYSE:CF) Is Using Debt Reasonably Well

CF Industries Holdings, Inc. Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 09
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CF Industries Holdings (NYSE:CF) Has Affirmed Its Dividend Of $0.50

May 06
CF Industries Holdings (NYSE:CF) Has Affirmed Its Dividend Of $0.50

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) CEO Pay Packet

Apr 30
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) CEO Pay Packet

Is Now The Time To Look At Buying CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

Apr 16
Is Now The Time To Look At Buying CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

CF Industries: The Cash King Of The Fertilizer Industry

Mar 19

CF Industries: A Trump 2.0 Bellwether

Feb 02

CF Industries: Setup Playing Out As Drawn Up - Here's What's Next (Technical Analysis)

Nov 26

CF Industries: Probably The Ideal Fertilizer Investment

Oct 19
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Uncertain Future For Green Initiatives Amidst Analysts' Pessimistic Earnings Forecast

High operational efficiency risks oversupply, possibly affecting product prices and impacting revenue due to increased production capacity.

CF Industries Is Key Ammonia Company

Aug 05

Aktionärsrenditen

CFUS ChemicalsUS Markt
7D-4.2%-1.1%3.4%
1Y63.0%16.8%34.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CF übertraf die Branche US Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: CF übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 34.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is CF's price volatile compared to industry and market?
CF volatility
CF Average Weekly Movement7.7%
Chemicals Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: CF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CFDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19462,900Chris Bohnwww.cfindustries.com

CF Industries Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Produktion von Ammoniak in Nordamerika, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ammoniak, granulierter Harnstoff, HAN, AN und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Ammoniakprodukte, Stickstoffprodukte wie Harnstoffgranulat, Harnstoff-Ammoniumnitrat-Lösung und Ammoniumnitrat, Dieselabgasflüssigkeit, Harnstofflauge und Salpetersäureprodukte an.

CF Industries Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CF Industries Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CF grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$18.27b
Gewinn(TTM)US$1.46b
Umsatz(TTM)US$7.08b
12.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.6x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$7.08b
Kosten der EinnahmenUS$4.36b
BruttogewinnUS$2.72b
Sonstige AusgabenUS$1.27b
GewinnUS$1.46b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 06, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)9.47
Bruttomarge38.45%
Nettogewinnspanne20.54%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis41.4%

Wie hat sich CF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.7%
Aktuelle Dividendenrendite
22%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/15 13:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/15 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CF Industries Holdings, Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Benjamin TheurerBarclays