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CF Industries Holdings, Inc.NYSE:CF Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$14.6b
Aktienkurs
US$92.06
Mein Marktwert
US$93.35
1.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y4.4%
7D1.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

CF Industries Holdings, Inc.

NYSE:CF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.6b

CF Industries Holdings (CF) Aktienübersicht

CF Industries Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von Wasserstoff- und Stickstoffprodukten für die Bereiche Energie, Düngemittel, Emissionsminderung und andere industrielle Aktivitäten in Nordamerika, Europa und international tätig. Mehr Details

CF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (11.5x) liegt unter dem US Markt (19.2x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 23.8%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.17%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 8.7% pro Jahr sinken.


CF Community Fair Values

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CF Industries Holdings

Global Nitrogen Markets Will Suffer Amid Overvaluation Concerns

Key Takeaways Revenue gains and margin strength are vulnerable if supply disruptions ease or new capacity triggers overcapacity, risking overestimated future earnings. Heavy buybacks and reliance on government incentives inflate performance metrics, masking risks from changing regulations and long-term demand uncertainty.
View narrative
US$93.56
FV
1.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.072%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

CF Industries Holdings, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CF Industries Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$92.06
52-Wochen-HochUS$104.45
52-Wochen-TiefUS$67.34
Beta0.92
1 Monat Veränderung8.97%
3 Monate Veränderung-5.21%
1 Jahr Veränderung4.41%
3 Jahre Veränderung-13.58%
5 Jahre Veränderung211.86%
Veränderung seit IPO2,741.36%

Aktuelle Nachrichten und Updates

CF Industries: Still Undervalued With Strong Cash Flow And Green Growth Potential

Oct 06

CF Industries Holdings (NYSE:CF) Is Due To Pay A Dividend Of $0.50

Oct 05
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When Should You Buy CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

Sep 03
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Recent updates

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When Should You Buy CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

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CF Industries Holdings' (NYSE:CF) Dividend Will Be $0.50

Jul 25
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These 4 Measures Indicate That CF Industries Holdings (NYSE:CF) Is Using Debt Reasonably Well

May 30
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CF Industries Holdings, Inc. Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 09
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CF Industries Holdings (NYSE:CF) Has Affirmed Its Dividend Of $0.50

May 06
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Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) CEO Pay Packet

Apr 30
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Is Now The Time To Look At Buying CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

Apr 16
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CF Industries: The Cash King Of The Fertilizer Industry

Mar 19

CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 02
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Is There An Opportunity With CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) 41% Undervaluation?

Feb 14
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CF Industries: A Trump 2.0 Bellwether

Feb 02

CF Industries Holdings (NYSE:CF) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 30
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Is Now An Opportune Moment To Examine CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

Dec 31
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Little Excitement Around CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) Earnings

Nov 27
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CF Industries: Setup Playing Out As Drawn Up - Here's What's Next (Technical Analysis)

Nov 26

CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF) Shares Could Be 27% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 25
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CF Industries: Probably The Ideal Fertilizer Investment

Oct 19

Does CF Industries Holdings (NYSE:CF) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 09
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Uncertain Future For Green Initiatives Amidst Analysts' Pessimistic Earnings Forecast

High operational efficiency risks oversupply, possibly affecting product prices and impacting revenue due to increased production capacity.

CF Industries Is Key Ammonia Company

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Why CF Industries Is Poised To Move Much Higher

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CF Industries: Severely Undervalued ESG Play May Yield Hidden Alpha

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Aktionärsrenditen

CFUS ChemicalsUS Markt
7D1.7%-0.06%1.1%
1Y4.4%-11.0%18.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CF übertraf die Branche US Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -11 erzielte.

Rendite vs. Markt: CF hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CF's price volatile compared to industry and market?
CF volatility
CF Average Weekly Movement4.7%
Chemicals Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CFDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19462,800Tony Willwww.cfindustries.com

CF Industries Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von Wasserstoff- und Stickstoffprodukten für die Bereiche Energie, Düngemittel, Emissionsminderung und andere industrielle Aktivitäten in Nordamerika, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ammoniak, Granulierter Harnstoff, UAN, AN und Sonstige tätig. Zu den wichtigsten Produkten gehören wasserfreies Ammoniak, granulierter Harnstoff, Harnstoff-Ammoniumnitrat und Ammoniumnitratprodukte.

CF Industries Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CF Industries Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CF grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$14.59b
Gewinn(TTM)US$1.30b
Umsatz(TTM)US$6.45b
11.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$6.45b
Kosten der EinnahmenUS$4.15b
BruttogewinnUS$2.30b
Sonstige AusgabenUS$993.00m
UmsatzUS$1.30b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 05, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)8.04
Bruttomarge35.60%
Nettogewinnspanne20.20%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis38.0%

Wie hat sich CF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.2%
Aktuelle Dividendenrendite
26%
Ausschüttungsquote

Zahlt CF eine zuverlässige Dividende?

Siehe CF Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CF kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
CF Industries Holdings Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumNov 14 2025
Datum der DividendenzahlungNov 28 2025
Tage bis Ex-Dividende37 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung51 days

Zahlt CF eine zuverlässige Dividende?

Siehe CF Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/06 13:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CF Industries Holdings, Inc. wird von 56 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Colin IsaacAtlantic Equities LLP