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CF Industries Holdings NYSE:CF Lagerbericht

Letzter Preis

US$82.48

Marktkapitalisierung

US$14.4b

7D

-1.9%

1Y

6.2%

Aktualisiert

16 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

CF Industries Holdings, Inc.

NYSE:CF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.4b

CF Aktienübersicht

CF Industries Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von Wasserstoff- und Stickstoffprodukten für die Bereiche Energie, Düngemittel, Emissionsminderung und andere industrielle Aktivitäten in Nordamerika, Europa und international tätig. Mehr Details

CF grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden5/6

Belohnungen

40.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 2.42%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 3.8% pro Jahr sinken.

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

Investments In Green Ammonia Will Pressure Future Margins Amid Regulatory Uncertainties

Key Takeaways Investments in green ammonia and carbon capture projects could initially stress capital expenditure, impacting future margins before revenue contributions materialize. Dependency on global nitrogen demand and regulatory approvals introduces uncertainties that could affect revenue growth and future earnings.
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US$91.74
FV
10.1% undervalued intrinsic discount
1.41%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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CF Industries Holdings, Inc. Wettbewerber

Mosaic

NYSE:MOS

US$8.4b

ICL Group

NYSE:ICL

US$7.6b

FMC

NYSE:FMC

US$4.6b

Corteva

NYSE:CTVA

US$43.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für CF Industries Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$82.48
52-Wochen-HochUS$98.25
52-Wochen-TiefUS$69.13
Beta0.97
1 Monat Veränderung-14.98%
3 Monate Veränderung-5.61%
1 Jahr Veränderung6.15%
3 Jahre Veränderung12.57%
5 Jahre Veränderung109.61%
Veränderung seit IPO2,445.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is There An Opportunity With CF Industries Holdings, Inc.'s (NYSE:CF) 41% Undervaluation?

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CF Industries Holdings (NYSE:CF) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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Is Now An Opportune Moment To Examine CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)?

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Aktionärsrenditen

CFUS ChemicalsUS Markt
7D-1.9%1.5%1.5%
1Y6.2%2.6%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CF übertraf die Branche US Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: CF hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is CF's price volatile compared to industry and market?
CF volatility
CF Average Weekly Movement5.4%
Chemicals Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: CF hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CFDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19462,700Tony Willwww.cfindustries.com

CF Industries Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von Wasserstoff- und Stickstoffprodukten für Energie, Düngemittel, Emissionsminderung und andere industrielle Aktivitäten in Nordamerika, Europa und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ammoniak, Granulierter Harnstoff, UAN, AN und Sonstige tätig. Zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens gehören wasserfreies Ammoniak, granulierter Harnstoff, Harnstoff-Ammoniumnitrat und Ammoniumnitratprodukte.

CF Industries Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von CF Industries Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CF grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$14.35b
Gewinn(TTM)US$1.16b
Umsatz(TTM)US$5.98b

12.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CF zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CF Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$5.98b
Kosten der EinnahmenUS$3.95b
BruttogewinnUS$2.03b
Sonstige AusgabenUS$869.00m
UmsatzUS$1.16b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)6.69
Bruttomarge33.98%
Nettogewinnspanne19.46%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis38.4%

Wie hat sich CF auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.4%

Aktuelle Dividendenrendite

30%

Ausschüttungsquote

Zahlt CF eine zuverlässige Dividende?

Siehe CF Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CF kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
CF Industries Holdings Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 14 2025
Datum der DividendenzahlungFeb 28 2025
Tage bis Ex-Dividende3 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung11 days

Zahlt CF eine zuverlässige Dividende?

Siehe CF Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 12:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CF Industries Holdings, Inc. wird von 51 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Colin IsaacAtlantic Equities LLP