Corteva, Inc.

NYSE:CTVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$37.9b

Corteva Valuierung

Ist CTVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTVA ($56.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($64.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTVA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTVA's PE?
PE-Verhältnis58.5x
ErgebnisUS$670.00m
MarktanteilUS$37.95b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
CF CF Industries Holdings
13.1x-6.5%US$15.2b
MOS Mosaic
22.1x27.5%US$8.4b
FMC FMC
4.5x-18.3%US$6.8b
ICL ICL Group
14.4x15.5%US$5.7b
CTVA Corteva
58.5x26.4%US$37.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTVA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
CTVA 58.5xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.5x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.5x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CTVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$56.99
US$65.23
+14.5%
6.6%US$71.00US$57.00n/a22
Nov ’25US$60.86
US$64.05
+5.2%
7.6%US$70.00US$55.00n/a22
Oct ’25US$57.99
US$63.13
+8.9%
7.3%US$70.00US$55.00n/a22
Sep ’25US$57.30
US$63.13
+10.2%
7.3%US$70.00US$55.00n/a22
Aug ’25US$53.00
US$63.28
+19.4%
6.5%US$70.00US$56.00n/a21
Jul ’25US$53.07
US$63.23
+19.2%
6.8%US$70.00US$54.00n/a21
Jun ’25US$55.94
US$63.65
+13.8%
6.8%US$70.00US$54.00n/a20
May ’25US$53.91
US$62.40
+15.8%
7.5%US$70.00US$53.00n/a23
Apr ’25US$57.68
US$61.71
+7.0%
7.7%US$70.00US$53.00n/a23
Mar ’25US$53.66
US$61.64
+14.9%
7.4%US$70.00US$53.00n/a24
Feb ’25US$54.06
US$59.18
+9.5%
9.9%US$70.00US$50.00n/a24
Jan ’25US$47.92
US$58.99
+23.1%
9.6%US$71.80US$50.00n/a24
Dec ’24US$46.20
US$58.99
+27.7%
9.6%US$71.80US$50.00n/a24
Nov ’24US$47.74
US$65.69
+37.6%
10.7%US$82.00US$53.00US$60.8623
Oct ’24US$51.16
US$68.88
+34.6%
8.2%US$82.00US$57.00US$57.9922
Sep ’24US$51.11
US$69.01
+35.0%
8.3%US$82.00US$57.00US$57.3022
Aug ’24US$55.94
US$69.84
+24.8%
8.3%US$82.00US$57.00US$53.0023
Jul ’24US$57.30
US$71.49
+24.8%
7.2%US$82.00US$61.00US$53.0723
Jun ’24US$53.86
US$71.97
+33.6%
7.8%US$87.00US$61.00US$55.9422
May ’24US$61.46
US$72.90
+18.6%
8.1%US$87.00US$60.00US$53.9121
Apr ’24US$60.31
US$73.09
+21.2%
7.8%US$87.00US$60.00US$57.6821
Mar ’24US$62.15
US$72.88
+17.3%
8.1%US$87.00US$60.00US$53.6621
Feb ’24US$64.48
US$73.12
+13.4%
7.7%US$87.00US$62.00US$54.0621
Jan ’24US$58.78
US$72.38
+23.1%
7.8%US$87.00US$62.00US$47.9220
Dec ’23US$66.25
US$72.58
+9.5%
8.0%US$87.00US$62.00US$46.2020
Nov ’23US$67.11
US$70.10
+4.5%
6.8%US$80.00US$61.00US$47.7420

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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