The Mosaic Company

NYSE:MOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.6b

Mosaic Valuierung

Ist MOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: MOS ($27.16) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($23.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOS's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisUS$540.70m
MarktanteilUS$8.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
ICL ICL Group
28.1xn/aUS$6.6b
CF CF Industries Holdings
10.4x-9.75%US$15.0b
SMG Scotts Miracle-Gro
24.8x21.89%US$4.0b
CTVA Corteva
44.4x17.40%US$52.2b
MOS Mosaic
15.9x13.32%US$8.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1xn/aUS$5.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MOS 15.9xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies6PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.16
US$31.80
+17.08%
12.70%US$38.20US$24.00n/a19
Feb ’27US$27.50
US$32.33
+17.55%
12.42%US$38.20US$24.00n/a19
Jan ’27US$24.09
US$33.12
+37.47%
14.40%US$41.00US$24.00n/a19
Dec ’26US$24.96
US$34.33
+37.53%
13.46%US$43.00US$26.00n/a19
Nov ’26US$27.45
US$37.64
+37.13%
12.14%US$48.00US$30.00n/a19
Oct ’26US$33.82
US$40.17
+18.77%
11.64%US$49.00US$33.00n/a19
Sep ’26US$33.40
US$39.75
+19.00%
13.65%US$49.00US$27.00n/a19
Aug ’26US$35.32
US$40.64
+15.07%
14.09%US$49.00US$27.00n/a19
Jul ’26US$36.78
US$37.68
+2.44%
13.47%US$48.00US$27.00n/a20
Jun ’26US$36.14
US$37.32
+3.25%
13.13%US$46.00US$27.00n/a20
May ’26US$30.47
US$32.94
+8.10%
13.51%US$44.00US$27.00n/a21
Apr ’26US$26.80
US$32.41
+20.95%
14.68%US$44.00US$25.00n/a21
Mar ’26US$23.92
US$32.09
+34.14%
16.64%US$44.00US$25.00n/a19
Feb ’26US$27.89
US$32.45
+16.36%
17.27%US$44.00US$25.00US$27.5019
Jan ’26US$24.58
US$32.77
+33.32%
17.65%US$44.00US$25.00US$24.0919
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.72%
17.37%US$44.00US$25.00US$24.9619
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.25%
17.43%US$45.00US$26.00US$27.4519
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.38%
18.19%US$50.00US$26.00US$33.8220
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.01%
17.84%US$50.00US$26.00US$33.4020
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.74%
16.42%US$50.00US$27.00US$35.3220
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+27.99%
14.84%US$50.00US$27.00US$36.7820
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.62%
14.50%US$50.00US$27.00US$36.1420
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.92%
11.94%US$50.00US$31.00US$30.4720
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.45%
13.61%US$50.00US$31.00US$26.8022
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.45%
13.90%US$50.00US$31.00US$23.9222
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.71%
13.39%US$50.00US$31.00US$27.8921
US$31.8
Fair Value
14.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/26 13:32
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/26 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

The Mosaic Company wird von 39 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays
Benjamin TheurerBarclays