The Mosaic Company

NYSE:MOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.3b

Mosaic Valuierung

Ist MOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOS ($26.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($43.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOS's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisUS$371.20m
MarktanteilUS$8.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
FMC FMC
4.8x-17.0%US$7.3b
ICL ICL Group
14.8x17.8%US$6.0b
CF CF Industries Holdings
13.4x-6.5%US$15.6b
CTVA Corteva
62.8x26.8%US$42.1b
MOS Mosaic
22.3x26.9%US$8.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.50m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.23m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.26m
MOS 22.3xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis25.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.03
US$32.74
+25.8%
17.4%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.3%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.4%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.0%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.7%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+28.0%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.6%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.9%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.4%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.4%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.7%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.73
US$40.11
+12.3%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.90
US$40.53
+9.8%
13.9%US$54.00US$31.00n/a21
Nov ’24US$32.29
US$42.34
+31.1%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.8921
Oct ’24US$35.60
US$43.24
+21.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.0521
Sep ’24US$39.85
US$42.91
+7.7%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.5722
Aug ’24US$40.23
US$42.12
+4.7%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.8622
Jul ’24US$35.00
US$43.80
+25.2%
14.4%US$62.00US$35.00US$27.9622
Jun ’24US$31.71
US$44.62
+40.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.9322
May ’24US$43.59
US$52.00
+19.3%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.9322
Apr ’24US$45.88
US$54.69
+19.2%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.4322
Mar ’24US$54.26
US$54.63
+0.7%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.6323
Feb ’24US$49.86
US$56.44
+13.2%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.8723
Jan ’24US$43.87
US$61.33
+39.8%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.7322
Dec ’23US$49.10
US$61.85
+26.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.9021
Nov ’23US$54.45
US$64.28
+18.1%
16.1%US$93.00US$44.00US$32.2921

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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