The Mosaic Company

NYSE:MOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.7b

Mosaic Valuierung

Ist MOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MOS ($24.27) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($41.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MOS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MOS's PE?
PE-Verhältnis20.8x
ErgebnisUS$371.20m
MarktanteilUS$7.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
ICL ICL Group
15.9x17.8%US$6.4b
FMC FMC
4.1x-20.2%US$6.2b
CF CF Industries Holdings
12.8x-5.7%US$14.9b
CTVA Corteva
59x26.8%US$39.5b
MOS Mosaic
20.8x27.5%US$7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$9.83m
BON Bon Natural Life
2.6xn/aUS$6.35m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
MOS 20.8xBranchendurchschnittswert 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MOS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.8x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (20.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.8x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MOS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$24.27
US$32.77
+35.0%
17.6%US$44.00US$25.00n/a19
Dec ’25US$26.46
US$32.74
+23.7%
17.4%US$44.00US$25.00n/a19
Nov ’25US$26.89
US$33.14
+23.3%
17.4%US$45.00US$26.00n/a19
Oct ’25US$27.05
US$34.19
+26.4%
18.2%US$50.00US$26.00n/a20
Sep ’25US$28.57
US$34.29
+20.0%
17.8%US$50.00US$26.00n/a20
Aug ’25US$28.86
US$35.14
+21.7%
16.4%US$50.00US$27.00n/a20
Jul ’25US$27.96
US$35.79
+28.0%
14.8%US$50.00US$27.00n/a20
Jun ’25US$30.93
US$35.76
+15.6%
14.5%US$50.00US$27.00n/a20
May ’25US$29.93
US$37.39
+24.9%
11.9%US$50.00US$31.00n/a20
Apr ’25US$32.43
US$37.76
+16.4%
13.6%US$50.00US$31.00n/a22
Mar ’25US$31.63
US$38.41
+21.4%
13.9%US$50.00US$31.00n/a22
Feb ’25US$30.87
US$39.11
+26.7%
13.4%US$50.00US$31.00n/a21
Jan ’25US$35.73
US$40.11
+12.3%
14.6%US$54.00US$31.00n/a21
Dec ’24US$36.90
US$40.53
+9.8%
13.9%US$54.00US$31.00US$26.4621
Nov ’24US$32.29
US$42.34
+31.1%
12.7%US$54.00US$32.00US$26.8921
Oct ’24US$35.60
US$43.24
+21.5%
12.6%US$55.00US$32.00US$27.0521
Sep ’24US$39.85
US$42.91
+7.7%
12.9%US$55.00US$32.00US$28.5722
Aug ’24US$40.23
US$42.12
+4.7%
13.6%US$55.00US$32.00US$28.8622
Jul ’24US$35.00
US$43.80
+25.2%
14.4%US$62.00US$35.00US$27.9622
Jun ’24US$31.71
US$44.62
+40.7%
15.2%US$62.00US$35.00US$30.9322
May ’24US$43.59
US$52.00
+19.3%
17.3%US$70.00US$38.00US$29.9322
Apr ’24US$45.88
US$54.69
+19.2%
17.0%US$78.00US$40.00US$32.4322
Mar ’24US$54.26
US$54.63
+0.7%
16.6%US$78.00US$40.00US$31.6323
Feb ’24US$49.86
US$56.44
+13.2%
18.5%US$80.00US$39.00US$30.8723
Jan ’24US$43.87
US$61.33
+39.8%
15.5%US$92.00US$44.00US$35.7322
Dec ’23US$49.10
US$61.85
+26.0%
15.3%US$92.00US$44.00US$36.9021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 01:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Mosaic Company wird von 55 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays