Olin Corporation

NYSE:OLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Olin Valuierung

Ist OLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OLN ($33.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($107.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OLN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OLN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OLN's PE?
PE-Verhältnis25.6x
ErgebnisUS$150.80m
MarktanteilUS$3.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
CBT Cabot
13.2xn/aUS$5.0b
HWKN Hawkins
31.6x6.1%US$2.6b
TROX Tronox Holdings
37.1x95.1%US$1.6b
KRO Kronos Worldwide
11.8xn/aUS$1.1b
OLN Olin
25.6x46.8%US$3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OLN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$16.82m
BON Bon Natural Life
3xn/aUS$6.75m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.59m
OLN 25.6xBranchendurchschnittswert 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.6x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (20.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OLN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis33.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OLN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.15
US$45.31
+36.7%
12.1%US$57.00US$38.00n/a16
Dec ’25US$42.59
US$49.00
+15.1%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Nov ’25US$40.86
US$49.00
+19.9%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Oct ’25US$47.62
US$51.18
+7.5%
12.9%US$70.00US$41.00n/a17
Sep ’25US$43.67
US$51.31
+17.5%
13.2%US$70.00US$41.00n/a16
Aug ’25US$44.44
US$51.73
+16.4%
13.2%US$70.00US$41.00n/a15
Jul ’25US$46.52
US$61.53
+32.3%
13.6%US$75.00US$41.00n/a15
Jun ’25US$53.76
US$62.25
+15.8%
13.1%US$75.00US$41.00n/a16
May ’25US$52.06
US$61.61
+18.3%
12.4%US$75.00US$41.00n/a17
Apr ’25US$59.67
US$60.06
+0.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Mar ’25US$54.67
US$60.06
+9.9%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Feb ’25US$52.61
US$59.81
+13.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Jan ’25US$53.95
US$54.69
+1.4%
11.8%US$65.00US$38.00n/a16
Dec ’24US$48.34
US$53.00
+9.6%
13.3%US$65.00US$38.00US$42.5915
Nov ’24US$42.33
US$54.64
+29.1%
16.8%US$75.00US$38.00US$40.8614
Oct ’24US$49.98
US$64.00
+28.1%
14.3%US$82.00US$50.00US$47.6214
Sep ’24US$51.98
US$65.14
+25.3%
13.9%US$82.00US$47.00US$43.6714
Aug ’24US$57.86
US$65.29
+12.8%
14.0%US$82.00US$47.00US$44.4414
Jul ’24US$51.39
US$65.57
+27.6%
16.2%US$90.00US$50.00US$46.5214
Jun ’24US$48.37
US$70.36
+45.5%
14.5%US$90.00US$50.00US$53.7614
May ’24US$54.97
US$70.85
+28.9%
15.2%US$90.00US$50.00US$52.0613
Apr ’24US$55.50
US$70.62
+27.2%
14.5%US$89.00US$50.00US$59.6713
Mar ’24US$58.84
US$70.71
+20.2%
13.9%US$89.00US$50.00US$54.6714
Feb ’24US$63.79
US$70.21
+10.1%
14.7%US$89.00US$50.00US$52.6114
Jan ’24US$52.94
US$63.29
+19.5%
15.2%US$88.00US$49.00US$53.9514
Dec ’23US$56.54
US$63.07
+11.6%
16.1%US$88.00US$45.00US$48.3414

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 07:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Olin Corporation wird von 35 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAlembic Global Advisors
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays