Olin Corporation

NYSE:OLN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.8b

Olin Valuierung

Ist OLN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OLN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OLN ($42.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($120.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OLN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OLN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OLN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OLN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OLN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OLN's PE?
PE-Verhältnis32.5x
ErgebnisUS$150.80m
MarktanteilUS$4.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OLN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OLN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.3x
CBT Cabot
15.7xn/aUS$5.9b
TROX Tronox Holdings
45.5x95.1%US$1.8b
HWKN Hawkins
32.8x6.1%US$2.7b
WLK Westlake
171.4x54.6%US$16.5b
OLN Olin
32.5x62.8%US$4.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OLN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OLN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
OLN 32.5xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OLN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OLN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OLN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.5x
Faires PE Verhältnis46x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OLN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OLN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.02
US$49.00
+16.6%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Nov ’25US$40.86
US$49.00
+19.9%
13.7%US$70.00US$41.00n/a16
Oct ’25US$47.62
US$51.18
+7.5%
12.9%US$70.00US$41.00n/a17
Sep ’25US$43.67
US$51.31
+17.5%
13.2%US$70.00US$41.00n/a16
Aug ’25US$44.44
US$51.73
+16.4%
13.2%US$70.00US$41.00n/a15
Jul ’25US$46.52
US$61.53
+32.3%
13.6%US$75.00US$41.00n/a15
Jun ’25US$53.76
US$62.25
+15.8%
13.1%US$75.00US$41.00n/a16
May ’25US$52.06
US$61.61
+18.3%
12.4%US$75.00US$41.00n/a17
Apr ’25US$59.67
US$60.06
+0.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Mar ’25US$54.67
US$60.06
+9.9%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Feb ’25US$52.61
US$59.81
+13.7%
12.3%US$72.00US$38.00n/a16
Jan ’25US$53.95
US$54.69
+1.4%
11.8%US$65.00US$38.00n/a16
Dec ’24US$48.34
US$53.00
+9.6%
13.3%US$65.00US$38.00n/a15
Nov ’24US$42.33
US$54.64
+29.1%
16.8%US$75.00US$38.00US$40.8614
Oct ’24US$49.98
US$64.00
+28.1%
14.3%US$82.00US$50.00US$47.6214
Sep ’24US$51.98
US$65.14
+25.3%
13.9%US$82.00US$47.00US$43.6714
Aug ’24US$57.86
US$65.29
+12.8%
14.0%US$82.00US$47.00US$44.4414
Jul ’24US$51.39
US$65.57
+27.6%
16.2%US$90.00US$50.00US$46.5214
Jun ’24US$48.37
US$70.36
+45.5%
14.5%US$90.00US$50.00US$53.7614
May ’24US$54.97
US$70.85
+28.9%
15.2%US$90.00US$50.00US$52.0613
Apr ’24US$55.50
US$70.62
+27.2%
14.5%US$89.00US$50.00US$59.6713
Mar ’24US$58.84
US$70.71
+20.2%
13.9%US$89.00US$50.00US$54.6714
Feb ’24US$63.79
US$70.21
+10.1%
14.7%US$89.00US$50.00US$52.6114
Jan ’24US$52.94
US$63.29
+19.5%
15.2%US$88.00US$49.00US$53.9514
Dec ’23US$56.54
US$63.07
+11.6%
16.1%US$88.00US$45.00US$48.3414
Nov ’23US$54.44
US$61.73
+13.4%
15.7%US$88.00US$45.00US$42.3315

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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