Hawkins, Inc.

NasdaqGS:HWKN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Hawkins Valuierung

Ist HWKN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HWKN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HWKN ($144.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($99.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HWKN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HWKN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HWKN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HWKN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HWKN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HWKN's PE?
PE-Verhältnis35.8x
ErgebnisUS$83.12m
MarktanteilUS$2.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HWKN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HWKN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
CBT Cabot
11.1xn/aUS$3.6b
OLN Olin
45.8x56.70%US$2.5b
KOP Koppers Holdings
34.7x118.91%US$569.0m
WLKP Westlake Chemical Partners
13.8xn/aUS$696.5m
HWKN Hawkins
36.2x6.52%US$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HWKN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HWKN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HWKN 35.8xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HWKN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.2x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HWKN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HWKN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.8x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HWKN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HWKN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$144.14
US$188.00
+30.43%
4.60%US$200.00US$180.00n/a3
Dec ’26US$131.63
US$188.00
+42.82%
4.60%US$200.00US$180.00n/a3
Nov ’26US$141.85
US$188.00
+32.53%
4.60%US$200.00US$180.00n/a3
Oct ’26US$178.17
US$166.00
-6.83%
23.39%US$200.00US$100.00n/a4
Sep ’26US$167.33
US$153.75
-8.12%
26.14%US$200.00US$100.00n/a4
Aug ’26US$158.83
US$148.33
-6.61%
8.43%US$160.00US$131.00n/a3
Jul ’26US$144.17
US$148.33
+2.89%
8.43%US$160.00US$131.00n/a3
Jun ’26US$133.49
US$148.33
+11.12%
8.43%US$160.00US$131.00n/a3
May ’26US$119.43
US$139.00
+16.39%
10.88%US$160.00US$125.00n/a3
Apr ’26US$108.38
US$126.33
+16.57%
3.32%US$132.00US$122.00n/a3
Mar ’26US$104.99
US$127.00
+20.96%
3.94%US$132.00US$122.00n/a2
Feb ’26US$106.91
US$120.50
+12.71%
1.24%US$122.00US$119.00n/a2
Jan ’26US$122.67
US$120.50
-1.77%
1.24%US$122.00US$119.00n/a2
Dec ’25US$134.51
US$120.50
-10.42%
1.24%US$122.00US$119.00US$131.632
Nov ’25US$106.40
US$120.50
+13.25%
1.24%US$122.00US$119.00US$141.852
Oct ’25US$126.75
US$122.50
-3.35%
0.41%US$123.00US$122.00US$178.172
Sep ’25US$126.67
US$122.50
-3.29%
0.41%US$123.00US$122.00US$167.332
Aug ’25US$121.37
US$109.50
-9.78%
11.42%US$122.00US$97.00US$158.832
Jul ’25US$87.69
US$96.50
+10.05%
0.52%US$97.00US$96.00US$144.172
US$188
Fair Value
23.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/15 22:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/12 00:00
Gewinne2025/09/28
Jährliche Einnahmen2025/03/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hawkins, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Justin AgesCJS Securities, Inc.