Koppers Holdings Inc.

NYSE:KOP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$531.1m

Koppers Holdings Valuierung

Ist KOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOP ($26.67) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($126.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KOP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KOP's PE?
PE-Verhältnis32.5x
ErgebnisUS$16.10m
MarktanteilUS$531.15m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.2x
ASIX AdvanSix
8.8xn/aUS$464.7m
WLKP Westlake Chemical Partners
13.6xn/aUS$669.7m
CMT Core Molding Technologies
20.6x46.49%US$171.7m
OLN Olin
45.9x55.97%US$2.4b
KOP Koppers Holdings
32.5x118.91%US$531.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$6.14m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KOP 32.5xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies5PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.5x
Faires PE Verhältnis88.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (88.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.67
US$52.50
+96.85%
4.76%US$55.00US$50.00n/a2
Dec ’26US$29.62
US$52.50
+77.25%
4.76%US$55.00US$50.00n/a2
Nov ’26US$28.22
US$52.50
+86.04%
4.76%US$55.00US$50.00n/a2
Oct ’26US$27.90
US$52.50
+88.17%
4.76%US$55.00US$50.00n/a2
Sep ’26US$28.98
US$52.50
+81.16%
4.76%US$55.00US$50.00n/a2
Aug ’26US$31.89
US$59.50
+86.58%
7.56%US$64.00US$55.00n/a2
Jul ’26US$33.23
US$59.50
+79.06%
7.56%US$64.00US$55.00n/a2
Jun ’26US$30.72
US$59.50
+93.68%
7.56%US$64.00US$55.00n/a2
May ’26US$25.15
US$59.50
+136.58%
7.56%US$64.00US$55.00n/a2
Apr ’26US$27.69
US$59.50
+114.88%
7.56%US$64.00US$55.00n/a2
Mar ’26US$29.11
US$59.50
+104.40%
7.56%US$64.00US$55.00n/a2
Feb ’26US$29.76
US$64.50
+116.73%
0.78%US$65.00US$64.00n/a2
Jan ’26US$32.40
US$64.50
+99.07%
0.78%US$65.00US$64.00US$27.082
Dec ’25US$38.46
US$64.50
+67.71%
0.78%US$65.00US$64.00US$29.622
Nov ’25US$34.21
US$64.50
+88.54%
0.78%US$65.00US$64.00US$28.222
Oct ’25US$36.73
US$64.50
+75.61%
0.78%US$65.00US$64.00US$27.902
Sep ’25US$39.58
US$64.50
+62.96%
0.78%US$65.00US$64.00US$28.982
Aug ’25US$38.41
US$64.50
+67.93%
0.78%US$65.00US$64.00US$31.892
Jul ’25US$36.16
US$64.50
+78.37%
0.78%US$65.00US$64.00US$33.232
Jun ’25US$44.33
US$64.50
+45.50%
0.78%US$65.00US$64.00US$30.722
May ’25US$52.35
US$64.50
+23.21%
0.78%US$65.00US$64.00US$25.152
Apr ’25US$54.79
US$64.50
+17.72%
0.78%US$65.00US$64.00US$27.692
Mar ’25US$52.97
US$64.50
+21.77%
0.78%US$65.00US$64.00US$29.112
Feb ’25US$52.66
US$64.50
+22.48%
0.78%US$65.00US$64.00US$29.762
Jan ’25US$51.22
US$47.50
-7.26%
5.26%US$50.00US$45.00US$32.402
US$52.5
Fair Value
49.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/02 18:23
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Koppers Holdings Inc. wird von 11 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Kristen McDuffyGoldman Sachs