Aura Minerals Inc.

OTCPK:ORAA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$904.9m

Aura Minerals Valuierung

Ist ORAA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ORAA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ORAA.F ($12.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($61.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ORAA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ORAA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ORAA.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ORAA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ORAA.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ORAA.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebUS$546.97m
MarktanteilUS$904.89m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ORAA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ORAA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x11.0%US$833.9m
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$450.9m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
ORAA.F Aura Minerals
1.7x14.8%US$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ORAA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ORAA.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.76b
ORAA.F 1.7xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ORAA.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ORAA.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ORAA.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ORAA.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ORAA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.86
US$10.63
-17.4%
35.3%US$14.44US$5.53n/a3
Nov ’25US$12.56
US$10.62
-15.4%
34.7%US$14.39US$5.61n/a3
Oct ’25US$11.93
US$9.74
-18.3%
41.7%US$12.98US$4.01n/a3
Sep ’25US$9.61
US$9.74
+1.4%
41.7%US$12.98US$4.01n/a3
Aug ’25US$10.03
US$11.78
+17.4%
10.8%US$12.78US$9.99n/a3
Jul ’25US$8.96
US$11.41
+27.3%
9.7%US$12.64US$9.96n/a3
Jun ’25US$8.82
US$10.67
+20.9%
11.3%US$12.47US$9.27n/a4
May ’25US$7.41
US$10.57
+42.6%
9.9%US$12.07US$9.27n/a4
Apr ’25US$7.65
US$9.97
+30.3%
6.9%US$11.06US$9.26n/a4
Mar ’25US$6.45
US$9.98
+54.7%
7.1%US$11.10US$9.23n/a4
Feb ’25US$6.68
US$11.13
+66.7%
14.5%US$14.20US$9.60n/a5
Jan ’25US$7.06
US$10.91
+54.5%
14.5%US$13.98US$9.53n/a5
Dec ’24US$7.33
US$10.81
+47.4%
13.9%US$13.74US$9.61n/a5
Nov ’24n/a
US$11.09
0%
13.8%US$13.97US$9.66US$12.565
Oct ’24US$6.31
US$11.07
+75.5%
11.2%US$13.21US$9.66US$11.935
Sep ’24US$6.70
US$11.10
+65.6%
11.2%US$13.25US$9.66US$9.615
Aug ’24n/a
US$11.56
0%
14.5%US$14.43US$9.68US$10.035
Jul ’24US$6.76
US$11.42
+69.1%
12.7%US$13.48US$9.42US$8.965
Jun ’24US$7.20
US$11.38
+58.0%
12.6%US$13.48US$9.42US$8.825
May ’24US$7.92
US$11.67
+47.3%
15.5%US$13.36US$8.27US$7.415
Apr ’24US$7.66
US$11.36
+48.3%
16.0%US$13.22US$8.16US$7.655
Mar ’24US$7.40
US$11.36
+53.5%
16.0%US$13.22US$8.16US$6.455
Feb ’24US$8.40
US$12.14
+44.5%
21.9%US$15.63US$8.27US$6.684
Jan ’24US$5.91
US$12.14
+105.5%
22.3%US$15.81US$8.31US$7.064
Dec ’23US$5.80
US$12.16
+109.7%
22.2%US$15.81US$8.31US$7.334
Nov ’23US$7.36
US$12.25
+66.4%
16.8%US$15.23US$9.62n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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