Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

NYSE:BVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.9b

Compañía de Minas BuenaventuraA Valuierung

Ist BVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.68
Fair Value
84.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BVN ($15.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($99.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BVN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BVN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BVN's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisUS$403.71m
MarktanteilUS$3.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.3x
CDE Coeur Mining
71x38.5%US$4.2b
RGLD Royal Gold
30.7x14.5%US$10.2b
DRD DRDGOLD
13.6xn/aUS$1.3b
AU AngloGold Ashanti
17.8x12.0%US$17.2b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
9.7x3.7%US$4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MSB Mesabi Trust
3.8xn/aUS$353.06m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.59m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
BVN 9.7xBranchendurchschnittswert 23.9xNo. of Companies7PE01632486480+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (23.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BVN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.39
US$15.91
+3.4%
9.0%US$18.50US$14.40n/a6
Mar ’26US$12.75
US$15.91
+24.8%
9.0%US$18.50US$14.40n/a6
Feb ’26US$12.76
US$16.21
+27.1%
8.5%US$18.50US$14.70n/a5
Jan ’26US$11.52
US$16.27
+41.2%
8.1%US$18.50US$15.00n/a5
Dec ’25US$12.10
US$16.17
+33.7%
7.1%US$18.00US$15.00n/a5
Nov ’25US$12.64
US$16.17
+27.9%
7.1%US$18.00US$15.00n/a5
Oct ’25US$14.01
US$16.67
+19.0%
6.4%US$18.00US$15.00n/a5
Sep ’25US$12.40
US$17.27
+39.3%
11.8%US$21.00US$15.00n/a5
Aug ’25US$15.15
US$17.47
+15.3%
10.6%US$21.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$16.74
US$15.66
-6.5%
20.8%US$21.00US$10.10n/a6
Jun ’25US$17.90
US$15.33
-14.4%
18.0%US$19.00US$10.10n/a6
May ’25US$16.61
US$15.16
-8.7%
18.1%US$19.00US$10.10n/a6
Apr ’25US$15.39
US$14.24
-7.5%
20.5%US$19.00US$10.10n/a6
Mar ’25US$15.12
US$12.89
-14.7%
17.0%US$16.86US$10.10US$12.756
Feb ’25US$15.81
US$12.33
-22.0%
19.1%US$16.86US$9.44US$12.767
Jan ’25US$15.24
US$11.01
-27.7%
27.8%US$16.86US$7.80US$11.527
Dec ’24US$9.58
US$10.07
+5.1%
29.1%US$16.86US$7.80US$12.107
Nov ’24US$8.16
US$9.85
+20.7%
28.5%US$16.86US$7.50US$12.648
Oct ’24US$8.52
US$9.88
+15.9%
28.3%US$16.86US$7.50US$14.018
Sep ’24US$8.41
US$9.66
+14.9%
29.1%US$16.86US$7.50US$12.408
Aug ’24US$7.73
US$9.66
+25.0%
29.1%US$16.86US$7.50US$15.158
Jul ’24US$7.35
US$9.79
+33.2%
28.0%US$16.86US$8.00US$16.748
Jun ’24US$6.89
US$9.88
+43.3%
27.4%US$16.86US$8.00US$17.908
May ’24US$7.01
US$9.88
+40.9%
27.4%US$16.86US$8.00US$16.618
Apr ’24US$8.18
US$9.75
+19.2%
29.6%US$16.86US$7.00US$15.398
Mar ’24US$8.29
US$9.71
+17.2%
29.8%US$16.86US$7.00US$15.128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$15.91
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/20 01:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felipe HiraiBofA Global Research
Cesar Perez-NovoaBTG Pactual
Alexander HackingCitigroup Inc