Royal Gold, Inc.

NasdaqGS:RGLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.9b

Royal Gold Valuierung

Ist RGLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RGLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RGLD ($134.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($241.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RGLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RGLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RGLD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RGLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RGLD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RGLD's PE?
PE-Verhältnis30.7x
ErgebnisUS$287.39m
MarktanteilUS$8.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RGLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RGLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
AU AngloGold Ashanti
20.8x43.0%US$11.7b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.6x2.9%US$3.2b
AEM Agnico Eagle Mines
38.3x9.1%US$38.9b
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$752.1m
RGLD Royal Gold
30.7x17.8%US$8.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RGLD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RGLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.66m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
RGLD 30.7xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RGLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.7x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RGLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RGLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.7x
Faires PE Verhältnis21.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RGLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RGLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$134.10
US$170.27
+27.0%
8.0%US$186.00US$140.00n/a11
Dec ’25US$146.26
US$169.36
+15.8%
8.5%US$186.00US$140.00n/a11
Nov ’25US$145.45
US$164.91
+13.4%
10.3%US$184.00US$133.00n/a11
Oct ’25US$141.85
US$160.18
+12.9%
9.7%US$184.00US$133.00n/a11
Sep ’25US$140.17
US$159.14
+13.5%
9.0%US$175.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$137.55
US$158.50
+15.2%
9.3%US$175.00US$131.00n/a12
Jul ’25US$125.01
US$153.42
+22.7%
8.9%US$168.00US$130.00n/a12
Jun ’25US$128.19
US$152.83
+19.2%
8.9%US$167.00US$129.00n/a12
May ’25US$120.85
US$151.29
+25.2%
9.7%US$168.00US$129.00n/a12
Apr ’25US$122.47
US$143.17
+16.9%
12.0%US$166.00US$115.00n/a12
Mar ’25US$105.65
US$142.33
+34.7%
11.7%US$166.00US$115.00n/a12
Feb ’25US$116.99
US$146.36
+25.1%
8.8%US$160.00US$120.00n/a11
Jan ’25US$120.96
US$143.45
+18.6%
8.5%US$160.00US$120.00n/a11
Dec ’24US$122.84
US$142.64
+16.1%
8.6%US$160.00US$120.00US$146.2611
Nov ’24US$104.69
US$146.36
+39.8%
9.5%US$175.00US$120.00US$145.4511
Oct ’24US$106.33
US$148.09
+39.3%
9.5%US$175.00US$122.00US$141.8511
Sep ’24US$111.44
US$145.77
+30.8%
10.5%US$175.00US$122.00US$140.1713
Aug ’24US$115.78
US$145.54
+25.7%
10.4%US$175.00US$122.00US$137.5513
Jul ’24US$114.78
US$147.69
+28.7%
9.0%US$175.00US$122.00US$125.0113
Jun ’24US$126.77
US$148.38
+17.1%
8.1%US$175.00US$122.00US$128.1913
May ’24US$133.18
US$147.62
+10.8%
8.7%US$175.00US$122.00US$120.8513
Apr ’24US$129.71
US$141.77
+9.3%
7.0%US$155.00US$119.00US$122.4713
Mar ’24US$120.80
US$142.08
+17.6%
6.8%US$155.00US$119.00US$105.6513
Feb ’24US$130.57
US$140.92
+7.9%
6.4%US$155.00US$119.00US$116.9913
Jan ’24US$112.72
US$133.31
+18.3%
8.2%US$150.00US$113.00US$120.9613
Dec ’23US$114.00
US$134.25
+17.8%
8.0%US$150.00US$113.00US$122.8412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 20:07
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Royal Gold, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research