Royal Gold Valuierung
Ist RGLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RGLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RGLD ($121.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($195.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RGLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RGLD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist RGLD's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$8.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 14.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RGLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 65.5x | ||
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 178.5x | 48.1% | US$4.3b |
AEM Agnico Eagle Mines | 69.1x | 13.4% | US$33.0b |
AUCO.Y Polymetal International | 4x | n/a | US$899.9m |
DRD DRDGOLD | 10.2x | n/a | US$758.1m |
RGLD Royal Gold | 36.8x | 20.3% | US$8.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RGLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (65.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RGLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: RGLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RGLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 36.8x |
| Faires PE Verhältnis | 24x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RGLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$124.85 | US$152.67 +22.3% | 8.8% | US$167.00 | US$129.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$128.19 | US$152.83 +19.2% | 8.9% | US$167.00 | US$129.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$120.85 | US$151.29 +25.2% | 9.7% | US$168.00 | US$129.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$122.47 | US$143.17 +16.9% | 12.0% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$105.65 | US$142.33 +34.7% | 11.7% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$116.99 | US$146.36 +25.1% | 8.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$120.96 | US$143.45 +18.6% | 8.5% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$122.84 | US$142.64 +16.1% | 8.6% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$104.69 | US$146.36 +39.8% | 9.5% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$106.33 | US$148.09 +39.3% | 9.5% | US$175.00 | US$122.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$111.44 | US$145.77 +30.8% | 10.5% | US$175.00 | US$122.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$115.78 | US$145.54 +25.7% | 10.4% | US$175.00 | US$122.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$114.78 | US$147.69 +28.7% | 9.0% | US$175.00 | US$122.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$126.77 | US$148.38 +17.1% | 8.1% | US$175.00 | US$122.00 | US$128.19 | 13 |
| May ’24 | US$133.18 | US$147.62 +10.8% | 8.7% | US$175.00 | US$122.00 | US$120.85 | 13 |
| Apr ’24 | US$129.71 | US$141.77 +9.3% | 7.0% | US$155.00 | US$119.00 | US$122.47 | 13 |
| Mar ’24 | US$120.80 | US$142.08 +17.6% | 6.8% | US$155.00 | US$119.00 | US$105.65 | 13 |
| Feb ’24 | US$130.57 | US$140.92 +7.9% | 6.4% | US$155.00 | US$119.00 | US$116.99 | 13 |
| Jan ’24 | US$112.72 | US$133.31 +18.3% | 8.2% | US$150.00 | US$113.00 | US$120.96 | 13 |
| Dec ’23 | US$114.00 | US$134.25 +17.8% | 8.0% | US$150.00 | US$113.00 | US$122.84 | 12 |
| Nov ’23 | US$97.13 | US$135.17 +39.2% | 8.7% | US$150.00 | US$108.00 | US$104.69 | 12 |
| Oct ’23 | US$93.82 | US$137.58 +46.6% | 9.1% | US$154.00 | US$110.00 | US$106.33 | 12 |
| Sep ’23 | US$89.04 | US$138.75 +55.8% | 9.3% | US$155.00 | US$110.00 | US$111.44 | 12 |
| Aug ’23 | US$105.59 | US$145.00 +37.3% | 11.4% | US$175.00 | US$114.00 | US$115.78 | 12 |
| Jul ’23 | US$110.25 | US$155.17 +40.7% | 7.9% | US$175.00 | US$130.00 | US$114.78 | 12 |
| Jun ’23 | US$114.44 | US$156.33 +36.6% | 7.2% | US$175.00 | US$130.00 | US$126.77 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.