McEwen Mining Inc.

NYSE:MUX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$445.6m

McEwen Mining Valuierung

Ist MUX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MUX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MUX ($8.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MUX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MUX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MUX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MUX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MUX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MUX's PE?
PE-Verhältnis4.4x
ErgebnisUS$102.99m
MarktanteilUS$445.63m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MUX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MUX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$827.9m
CMCL Caledonia Mining
23.2x93.0%US$211.2m
FTCO Fortitude Gold
63.3xn/aUS$134.5m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x3.3%US$3.1b
MUX McEwen Mining
4.4x-106.9%US$445.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MUX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MUX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
MUX 4.4xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies5PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MUX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MUX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MUX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnis1.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MUX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MUX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.52
US$14.44
+69.5%
19.5%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.32
US$13.56
+45.5%
9.1%US$15.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$9.31
US$13.38
+43.7%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$9.10
US$13.38
+47.0%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$9.05
US$13.38
+47.8%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$8.97
US$13.38
+49.1%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$11.91
US$13.13
+10.2%
9.5%US$15.00US$12.00n/a4
May ’25US$11.55
US$11.88
+2.8%
12.0%US$13.50US$10.00n/a4
Apr ’25US$10.60
US$11.75
+10.8%
11.1%US$13.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$6.85
US$13.13
+91.6%
25.0%US$18.50US$10.00n/a4
Feb ’25US$6.99
US$13.56
+94.0%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Jan ’25US$7.21
US$13.56
+88.1%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Dec ’24US$7.68
US$13.56
+76.6%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$6.55
US$14.31
+118.5%
25.2%US$20.50US$11.75US$9.324
Oct ’24US$6.50
US$13.19
+102.9%
25.7%US$19.00US$10.75US$9.314
Sep ’24US$7.86
US$13.19
+67.8%
25.7%US$19.00US$10.75US$9.104
Aug ’24US$8.06
US$13.06
+62.1%
24.3%US$18.50US$10.75US$9.054
Jul ’24US$7.19
US$13.06
+81.7%
24.3%US$18.50US$10.75US$8.974
Jun ’24US$7.95
US$12.94
+62.7%
24.9%US$18.50US$10.75US$11.914
May ’24US$8.25
US$10.56
+28.0%
5.9%US$11.00US$9.50US$11.554
Apr ’24US$8.47
US$10.56
+24.7%
5.9%US$11.00US$9.50US$10.604
Mar ’24US$7.15
US$10.19
+42.5%
5.3%US$11.00US$9.50US$6.854
Feb ’24US$6.85
US$10.00
+46.0%
3.5%US$10.50US$9.50US$6.994
Jan ’24US$5.86
US$10.00
+70.6%
3.5%US$10.50US$9.50US$7.214
Dec ’23US$5.94
US$9.75
+64.1%
5.7%US$10.50US$9.00US$7.684
Nov ’23US$3.84
US$10.81
+181.6%
17.6%US$14.00US$9.00US$6.554

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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