Cleveland-Cliffs Inc.

NYSE:CLF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.9b

Cleveland-Cliffs Valuierung

Ist CLF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLF ($9.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CLF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CLF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$19.97b
MarktanteilUS$4.91b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CLF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CLF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1x
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.9b
CMC Commercial Metals
0.8x4.8%US$6.4b
X United States Steel
0.4x3.1%US$7.4b
SIM Grupo Simec. de
2.5xn/aUS$4.1b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.9%US$4.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CLF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

23 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.3x5.3%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.2x4.9%US$4.91b
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CLF 0.2xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.3x19.2%
CLF Cleveland-Cliffs
 0.2x116.2%US$4.91b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CLF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CLF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.89
US$14.55
+47.1%
25.5%US$21.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$12.45
US$14.61
+17.4%
24.3%US$21.00US$10.00n/a9
Nov ’25US$13.27
US$14.97
+12.8%
22.7%US$21.00US$10.00n/a9
Oct ’25US$12.99
US$15.52
+19.5%
22.5%US$21.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$13.06
US$16.85
+29.0%
19.2%US$23.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$14.64
US$17.46
+19.2%
19.1%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$15.39
US$18.21
+18.4%
14.7%US$23.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$17.28
US$20.94
+21.2%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
May ’25US$16.70
US$20.88
+25.0%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
Apr ’25US$22.69
US$21.57
-4.9%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Mar ’25US$21.08
US$21.57
+2.3%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Feb ’25US$20.36
US$20.93
+2.8%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Jan ’25US$20.42
US$20.93
+2.5%
15.9%US$25.00US$14.30n/a6
Dec ’24US$18.26
US$20.43
+11.9%
15.8%US$25.00US$14.30US$12.456
Nov ’24US$16.76
US$20.10
+19.9%
16.7%US$25.00US$14.30US$13.276
Oct ’24US$15.63
US$19.77
+26.5%
16.1%US$25.00US$14.80US$12.996
Sep ’24US$15.51
US$20.13
+29.8%
17.3%US$26.00US$14.80US$13.066
Aug ’24US$17.67
US$20.50
+16.0%
15.0%US$26.00US$17.00US$14.649
Jul ’24US$16.76
US$21.23
+26.7%
14.7%US$27.00US$17.00US$15.3910
Jun ’24US$14.07
US$21.23
+50.9%
14.7%US$27.00US$17.00US$17.2810
May ’24US$15.21
US$22.76
+49.6%
10.6%US$27.00US$18.30US$16.709
Apr ’24US$18.33
US$23.47
+28.0%
9.8%US$27.00US$19.70US$22.699
Mar ’24US$21.42
US$21.72
+1.4%
18.1%US$26.00US$13.00US$21.0810
Feb ’24US$21.89
US$20.68
-5.5%
22.1%US$27.00US$13.00US$20.3610
Jan ’24US$16.11
US$17.69
+9.8%
26.9%US$27.00US$13.00US$20.429
Dec ’23US$15.86
US$17.53
+10.5%
28.2%US$26.00US$12.00US$18.268

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 08:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cleveland-Cliffs Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Anthony RobsonBMO Capital Markets Equity Research
Tristan GresserBNP Paribas Exane