Warrior Met Coal, Inc.

NYSE:HCC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Warrior Met Coal Valuierung

Ist HCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HCC ($69.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($52.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HCC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HCC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HCC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HCC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HCC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HCC's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisUS$378.34m
MarktanteilUS$3.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HCC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
AMR Alpha Metallurgical Resources
8.7x6.4%US$3.1b
ARCH Arch Resources
16.9x43.3%US$3.0b
WS Worthington Steel
17.9x7.7%US$2.2b
TX Ternium
83x45.2%US$6.6b
HCC Warrior Met Coal
9.7x-3.8%US$3.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HCC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HCC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
HCC 9.7xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HCC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HCC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HCC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis14.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HCC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HCC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$69.97
US$76.00
+8.6%
9.7%US$90.00US$70.00n/a5
Nov ’25US$64.64
US$76.00
+17.6%
9.7%US$90.00US$70.00n/a5
Oct ’25US$63.12
US$76.60
+21.4%
9.6%US$90.00US$70.00n/a5
Sep ’25US$61.31
US$77.00
+25.6%
10.5%US$92.00US$70.00n/a5
Aug ’25US$64.87
US$78.20
+20.5%
10.8%US$91.00US$70.00n/a5
Jul ’25US$73.37
US$74.83
+2.0%
10.3%US$91.00US$68.00n/a6
Jun ’25US$68.43
US$74.83
+9.4%
10.3%US$91.00US$68.00n/a6
May ’25US$67.90
US$71.83
+5.8%
11.7%US$87.00US$62.00n/a6
Apr ’25US$60.58
US$69.67
+15.0%
14.2%US$89.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$57.54
US$69.50
+20.8%
15.1%US$90.00US$60.00n/a6
Feb ’25US$64.50
US$70.00
+8.5%
19.1%US$93.00US$50.00n/a6
Jan ’25US$60.97
US$60.40
-0.9%
9.7%US$67.00US$50.00n/a5
Dec ’24US$58.36
US$58.00
-0.6%
13.3%US$67.00US$48.00n/a5
Nov ’24US$49.69
US$54.40
+9.5%
18.5%US$67.00US$42.00US$64.645
Oct ’24US$51.08
US$50.40
-1.3%
18.8%US$67.00US$42.00US$63.125
Sep ’24US$41.22
US$45.49
+10.4%
11.1%US$55.00US$39.00US$61.316
Aug ’24US$44.80
US$44.32
-1.1%
18.0%US$58.00US$32.00US$64.876
Jul ’24US$38.95
US$42.99
+10.4%
18.4%US$58.00US$32.00US$73.376
Jun ’24US$33.40
US$43.82
+31.2%
17.8%US$58.00US$32.00US$68.436
May ’24US$33.42
US$44.66
+33.6%
11.6%US$55.00US$39.00US$67.906
Apr ’24US$36.71
US$44.66
+21.6%
11.6%US$55.00US$39.00US$60.586
Mar ’24US$40.16
US$44.66
+11.2%
11.6%US$55.00US$39.00US$57.546
Feb ’24US$37.94
US$44.33
+16.9%
15.1%US$55.00US$35.00US$64.506
Jan ’24US$34.64
US$43.50
+25.6%
12.6%US$50.00US$35.00US$60.976
Dec ’23US$36.76
US$43.00
+17.0%
12.7%US$50.00US$35.00US$58.366
Nov ’23US$38.46
US$40.67
+5.7%
19.2%US$50.00US$30.00US$49.696

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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