Iluka Resources Limited

OTCPK:ILKA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Iluka Resources Valuierung

Ist ILKA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ILKA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ILKA.F ($3.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ILKA.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ILKA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ILKA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ILKA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ILKA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ILKA.F's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisAU$272.50m
MarktanteilAU$2.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ILKA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ILKA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
MTRN Materion
27.8x27.4%US$2.1b
GSM Ferroglobe
17.9x49.4%US$727.1m
IDR Idaho Strategic Resources
21.4x32.6%US$143.3m
CSTM Constellium
14.6x52.9%US$1.5b
ILKA.F Iluka Resources
7.6x2.7%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ILKA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ILKA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
ILKA.F 7.6xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ILKA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ILKA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ILKA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ILKA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ILKA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.23
US$4.29
+33.1%
14.3%US$5.86US$3.66n/a11
Dec ’25n/a
US$4.59
0%
12.6%US$6.16US$3.99n/a11
Nov ’25US$3.61
US$4.75
+31.7%
12.6%US$6.30US$4.08n/a10
Oct ’25n/a
US$4.99
0%
13.5%US$6.41US$4.25n/a10
Sep ’25n/a
US$5.01
0%
13.8%US$6.46US$4.28n/a10
Aug ’25US$4.01
US$5.01
+24.9%
12.5%US$6.28US$4.43n/a10
Jul ’25US$4.50
US$5.27
+17.0%
12.6%US$6.58US$4.45n/a10
Jun ’25US$4.78
US$5.12
+7.1%
12.2%US$6.35US$4.49n/a10
May ’25n/a
US$5.12
0%
12.2%US$6.35US$4.49n/a10
Apr ’25US$4.47
US$5.14
+15.1%
11.2%US$6.20US$4.57n/a10
Mar ’25US$4.39
US$5.16
+17.6%
11.4%US$6.23US$4.39n/a10
Feb ’25US$4.77
US$5.12
+7.5%
13.6%US$6.45US$4.21n/a10
Jan ’25US$4.57
US$5.51
+20.6%
17.2%US$7.30US$4.40n/a10
Dec ’24US$4.60
US$5.64
+22.7%
16.8%US$7.03US$4.52n/a9
Nov ’24US$4.48
US$5.50
+22.8%
16.7%US$6.82US$4.39US$3.619
Oct ’24n/a
US$5.91
0%
12.2%US$7.20US$5.08n/a10
Sep ’24US$5.24
US$6.04
+15.2%
11.8%US$7.18US$5.07n/a10
Aug ’24US$6.66
US$7.50
+12.7%
8.4%US$8.85US$6.82US$4.0110
Jul ’24n/a
US$7.67
0%
7.9%US$9.15US$7.08US$4.5010
Jun ’24US$7.63
US$7.70
+1.0%
7.7%US$8.68US$6.44US$4.7810
May ’24US$7.44
US$7.58
+1.9%
7.5%US$8.57US$6.36n/a10
Apr ’24n/a
US$7.44
0%
8.3%US$8.36US$6.10US$4.4711
Mar ’24US$7.36
US$7.49
+1.7%
8.8%US$8.61US$6.14US$4.3910
Feb ’24US$7.70
US$7.91
+2.8%
9.7%US$9.03US$6.48US$4.7710
Jan ’24US$6.42
US$7.52
+17.2%
10.2%US$8.56US$6.25US$4.5710
Dec ’23US$6.49
US$7.36
+13.4%
10.3%US$8.49US$6.15US$4.6010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/16 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Iluka Resources Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter