Compass Minerals International, Inc.

NYSE:CMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$614.7m

Compass Minerals International Valuierung

Ist CMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CMP für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CMP für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CMP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$1.14b
MarktanteilUS$614.69m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
GSM Ferroglobe
0.5x5.3%US$858.6m
NEXA Nexa Resources
0.4x0.004%US$1.0b
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
MTRN Materion
1.5x6.4%US$2.4b
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$614.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.80b
CMP 0.5xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CMP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.83
US$18.20
+22.7%
23.9%US$25.00US$13.00n/a5
Nov ’25US$12.05
US$17.80
+47.7%
24.5%US$25.00US$13.00n/a5
Oct ’25US$12.32
US$17.80
+44.5%
24.5%US$25.00US$13.00n/a5
Sep ’25US$8.83
US$18.00
+103.9%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Aug ’25US$12.47
US$18.00
+44.3%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Jul ’25US$10.06
US$18.00
+78.9%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Jun ’25US$12.96
US$21.83
+68.5%
41.1%US$40.00US$13.00n/a6
May ’25US$12.15
US$23.43
+92.8%
31.4%US$40.00US$15.00n/a7
Apr ’25US$15.56
US$26.29
+68.9%
23.2%US$40.00US$20.00n/a7
Mar ’25US$23.57
US$30.00
+27.3%
27.9%US$48.00US$21.00n/a7
Feb ’25US$22.97
US$34.14
+48.6%
36.3%US$60.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$25.32
US$38.86
+53.5%
41.6%US$75.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$25.32
US$38.86
+53.5%
41.6%US$75.00US$24.00n/a7
Nov ’24US$25.27
US$51.43
+103.5%
31.7%US$82.00US$35.00US$12.057
Oct ’24US$27.95
US$52.14
+86.6%
30.0%US$82.00US$36.00US$12.327
Sep ’24US$30.63
US$52.14
+70.2%
30.0%US$82.00US$36.00US$8.837
Aug ’24US$38.75
US$53.29
+37.5%
28.1%US$82.00US$36.00US$12.477
Jul ’24US$34.00
US$53.57
+57.6%
28.1%US$82.00US$36.00US$10.067
Jun ’24US$31.71
US$53.57
+68.9%
28.1%US$82.00US$36.00US$12.967
May ’24US$32.46
US$55.57
+71.2%
24.3%US$81.00US$36.00US$12.157
Apr ’24US$34.29
US$55.57
+62.1%
24.3%US$81.00US$36.00US$15.567
Mar ’24US$39.05
US$56.00
+43.4%
23.7%US$81.00US$36.00US$23.577
Feb ’24US$45.67
US$62.00
+35.8%
27.1%US$81.00US$36.00US$22.977
Jan ’24US$41.00
US$62.00
+51.2%
27.1%US$81.00US$36.00US$25.327
Dec ’23US$43.82
US$62.00
+41.5%
27.1%US$81.00US$36.00US$25.327
Nov ’23US$40.02
US$61.71
+54.2%
28.0%US$81.00US$34.00US$25.277

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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