Compass Minerals International, Inc.

NYSE:CMP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$445.6m

Compass Minerals International Valuierung

Ist CMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMP ($10.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($5.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CMP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CMP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$1.12b
MarktanteilUS$445.62m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CMP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
GSM Ferroglobe
0.4x5.3%US$712.1m
UAMY United States Antimony
19.9x111.3%US$203.9m
NEXA Nexa Resources
0.4x0.3%US$1.1b
MTRN Materion
1.3x6.4%US$2.1b
CMP Compass Minerals International
0.4x3.0%US$445.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.2x5.2%
CMP Compass Minerals International
 0.4x3.0%US$445.62m
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.67b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.67b
CMP 0.4xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.2x19.2%
CMP Compass Minerals International
 0.4x79.5%US$445.62m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CMP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CMP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.75
US$16.80
+56.3%
16.6%US$20.00US$13.00n/a5
Dec ’25US$15.43
US$18.20
+18.0%
23.9%US$25.00US$13.00n/a5
Nov ’25US$12.05
US$17.80
+47.7%
24.5%US$25.00US$13.00n/a5
Oct ’25US$12.32
US$17.80
+44.5%
24.5%US$25.00US$13.00n/a5
Sep ’25US$8.83
US$18.00
+103.9%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Aug ’25US$12.47
US$18.00
+44.3%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Jul ’25US$10.06
US$18.00
+78.9%
23.3%US$25.00US$13.00n/a5
Jun ’25US$12.96
US$21.83
+68.5%
41.1%US$40.00US$13.00n/a6
May ’25US$12.15
US$23.43
+92.8%
31.4%US$40.00US$15.00n/a7
Apr ’25US$15.56
US$26.29
+68.9%
23.2%US$40.00US$20.00n/a7
Mar ’25US$23.57
US$30.00
+27.3%
27.9%US$48.00US$21.00n/a7
Feb ’25US$22.97
US$34.14
+48.6%
36.3%US$60.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$25.32
US$38.86
+53.5%
41.6%US$75.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$25.32
US$38.86
+53.5%
41.6%US$75.00US$24.00US$15.437
Nov ’24US$25.27
US$51.43
+103.5%
31.7%US$82.00US$35.00US$12.057
Oct ’24US$27.95
US$52.14
+86.6%
30.0%US$82.00US$36.00US$12.327
Sep ’24US$30.63
US$52.14
+70.2%
30.0%US$82.00US$36.00US$8.837
Aug ’24US$38.75
US$53.29
+37.5%
28.1%US$82.00US$36.00US$12.477
Jul ’24US$34.00
US$53.57
+57.6%
28.1%US$82.00US$36.00US$10.067
Jun ’24US$31.71
US$53.57
+68.9%
28.1%US$82.00US$36.00US$12.967
May ’24US$32.46
US$55.57
+71.2%
24.3%US$81.00US$36.00US$12.157
Apr ’24US$34.29
US$55.57
+62.1%
24.3%US$81.00US$36.00US$15.567
Mar ’24US$39.05
US$56.00
+43.4%
23.7%US$81.00US$36.00US$23.577
Feb ’24US$45.67
US$62.00
+35.8%
27.1%US$81.00US$36.00US$22.977
Jan ’24US$41.00
US$62.00
+51.2%
27.1%US$81.00US$36.00US$25.327
Dec ’23US$43.82
US$62.00
+41.5%
27.1%US$81.00US$36.00US$25.327

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 07:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Compass Minerals International, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Joel JacksonBMO Capital Markets Equity Research
David SilverCL King & Associates, Inc.