Heidelberg Materials AG

OTCPK:HLBZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.3b

Heidelberg Materials Valuierung

Ist HLBZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLBZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLBZ.F ($102.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($193.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLBZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLBZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLBZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLBZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLBZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLBZ.F's PE?
PE-Verhältnis11.4x
Ergebnis€1.85b
Marktanteil€21.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLBZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLBZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.9x
MLM Martin Marietta Materials
17.9x-13.5%US$35.6b
VMC Vulcan Materials
43.2x18.0%US$36.9b
EXP Eagle Materials
20.8x9.8%US$10.1b
SUM Summit Materials
57.8x44.0%US$8.5b
HLBZ.F Heidelberg Materials
11.4x7.3%US$21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLBZ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLBZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HLBZ.F 11.4xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies48PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLBZ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Basic Materials (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLBZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLBZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HLBZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLBZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$127.76
0%
16.0%US$169.89US$96.62n/a19
Nov ’25US$102.89
US$121.48
+18.1%
14.6%US$164.02US$91.85n/a19
Oct ’25n/a
US$124.19
0%
14.9%US$167.43US$93.76n/a19
Sep ’25n/a
US$125.55
0%
15.3%US$166.89US$93.46n/a19
Aug ’25US$99.60
US$119.95
+20.4%
15.3%US$161.86US$90.64n/a19
Jul ’25US$102.00
US$119.79
+17.4%
14.4%US$162.44US$90.97n/a18
Jun ’25US$104.50
US$119.79
+14.6%
14.4%US$162.44US$90.97n/a18
May ’25n/a
US$114.64
0%
15.4%US$159.66US$86.22n/a17
Apr ’25US$110.75
US$107.50
-2.9%
15.3%US$161.81US$87.38n/a17
Mar ’25US$92.75
US$103.28
+11.4%
10.4%US$124.73US$84.60n/a18
Feb ’25US$93.15
US$96.94
+4.1%
11.8%US$113.85US$75.90n/a18
Jan ’25n/a
US$92.56
0%
10.8%US$108.67US$76.84n/a19
Dec ’24US$79.90
US$89.20
+11.6%
10.9%US$110.05US$74.79n/a19
Nov ’24n/a
US$88.24
0%
10.1%US$109.01US$74.08US$102.8919
Oct ’24US$78.50
US$94.97
+21.0%
30.1%US$213.70US$73.73n/a20
Sep ’24n/a
US$93.39
0%
31.9%US$216.36US$59.50n/a20
Aug ’24US$79.15
US$93.28
+17.9%
33.1%US$219.93US$60.48US$99.6020
Jul ’24n/a
US$89.02
0%
35.3%US$218.39US$60.06US$102.0020
Jun ’24US$72.57
US$86.03
+18.5%
35.8%US$213.74US$58.78US$104.5020
May ’24n/a
US$84.67
0%
39.6%US$219.42US$60.34n/a19
Apr ’24US$73.71
US$79.30
+7.6%
43.3%US$215.19US$41.96US$110.7519
Mar ’24US$69.15
US$72.90
+5.4%
46.7%US$212.16US$41.37US$92.7519
Feb ’24n/a
US$63.85
0%
13.2%US$77.01US$42.30US$93.1520
Jan ’24US$56.86
US$57.23
+0.6%
17.1%US$75.36US$38.21n/a20
Dec ’23US$54.23
US$56.23
+3.7%
18.6%US$80.23US$37.51US$79.9020
Nov ’23US$45.65
US$53.17
+16.5%
21.1%US$75.94US$35.51n/a19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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