Martin Marietta Materials, Inc.

NYSE:MLM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.2b

Martin Marietta Materials Valuierung

Ist MLM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MLM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$451.64
Fair Value
16.8% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MLM ($527.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($451.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MLM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MLM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MLM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MLM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MLM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MLM's PE?
PE-Verhältnis16.2x
ErgebnisUS$2.00b
MarktanteilUS$32.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MLM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MLM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
VMC Vulcan Materials
41.9x15.5%US$35.7b
CRH CRH
21.2x9.6%US$73.3b
EXP Eagle Materials
17.7x8.6%US$8.4b
KNF Knife River
28.6x14.8%US$5.8b
MLM Martin Marietta Materials
16.2x-9.2%US$32.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MLM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MLM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MLM 16.2xBranchendurchschnittswert 15.7xNo. of Companies50PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MLM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem US Basic Materials Branchendurchschnitt (20.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MLM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MLM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MLM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MLM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$527.38
US$613.68
+16.4%
13.3%US$730.00US$379.26n/a24
Feb ’26US$544.12
US$629.64
+15.7%
14.1%US$730.00US$370.00n/a23
Jan ’26US$516.50
US$644.04
+24.7%
14.2%US$730.00US$370.00n/a21
Dec ’25US$600.00
US$636.55
+6.1%
14.8%US$730.00US$370.00n/a21
Nov ’25US$580.14
US$621.13
+7.1%
15.4%US$715.00US$370.00n/a20
Oct ’25US$534.98
US$604.67
+13.0%
14.2%US$715.00US$370.00n/a21
Sep ’25US$534.16
US$617.42
+15.6%
11.4%US$715.00US$370.00n/a21
Aug ’25US$584.89
US$629.02
+7.5%
10.6%US$715.00US$380.00n/a22
Jul ’25US$532.05
US$642.56
+20.8%
11.1%US$715.00US$380.00n/a22
Jun ’25US$572.08
US$644.08
+12.6%
11.3%US$737.00US$380.00n/a23
May ’25US$590.86
US$631.62
+6.9%
11.8%US$737.00US$380.00n/a23
Apr ’25US$604.42
US$587.87
-2.7%
11.2%US$670.00US$350.00n/a22
Mar ’25US$589.95
US$577.19
-2.2%
11.2%US$642.00US$350.00n/a22
Feb ’25US$515.51
US$534.89
+3.8%
12.5%US$605.50US$330.00US$544.1223
Jan ’25US$498.91
US$513.39
+2.9%
11.9%US$605.50US$330.00US$516.5022
Dec ’24US$467.35
US$505.75
+8.2%
11.0%US$572.50US$330.00US$600.0022
Nov ’24US$439.17
US$496.24
+13.0%
11.3%US$565.00US$325.00US$580.1421
Oct ’24US$410.48
US$496.09
+20.9%
11.4%US$565.00US$323.00US$534.9821
Sep ’24US$457.39
US$502.10
+9.8%
10.2%US$565.00US$323.00US$534.1620
Aug ’24US$453.28
US$500.75
+10.5%
10.6%US$565.00US$323.00US$584.8919
Jul ’24US$461.69
US$439.12
-4.9%
10.4%US$500.00US$304.00US$532.0520
Jun ’24US$404.40
US$438.16
+8.3%
10.1%US$497.00US$304.00US$572.0821
May ’24US$367.37
US$415.50
+13.1%
10.1%US$480.00US$296.00US$590.8620
Apr ’24US$355.06
US$415.35
+17.0%
9.9%US$480.00US$296.00US$604.4220
Mar ’24US$357.54
US$416.95
+16.6%
9.8%US$480.00US$296.00US$589.9519
Feb ’24US$362.01
US$401.29
+10.9%
9.9%US$480.00US$296.00US$515.5119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$613.68
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 09:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Martin Marietta Materials, Inc. wird von 42 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Adam SeidenBarclays