Vulcan Materials Company

NYSE:VMC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.7b

Vulcan Materials Valuierung

Ist VMC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VMC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VMC ($277.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($171.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VMC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VMC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VMC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VMC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VMC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VMC's PE?
PE-Verhältnis43x
ErgebnisUS$852.80m
MarktanteilUS$36.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VMC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VMC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29x
MLM Martin Marietta Materials
18x-13.5%US$35.6b
CRH CRH
19.7x8.7%US$67.7b
EXP Eagle Materials
20.8x9.8%US$10.1b
SUM Summit Materials
57.7x44.0%US$8.5b
VMC Vulcan Materials
43x18.0%US$36.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VMC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VMC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VMC 43.0xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies47PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VMC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43x) mit dem US Basic Materials Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VMC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VMC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43x
Faires PE Verhältnis24.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VMC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VMC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$277.81
US$287.82
+3.6%
16.1%US$349.00US$169.00n/a22
Nov ’25US$270.39
US$280.82
+3.9%
15.5%US$325.00US$169.00n/a21
Oct ’25US$247.49
US$269.51
+8.9%
14.2%US$310.00US$166.00n/a21
Sep ’25US$245.21
US$275.51
+12.4%
11.7%US$310.00US$166.00n/a20
Aug ’25US$271.13
US$283.97
+4.7%
11.4%US$320.00US$164.00n/a22
Jul ’25US$243.72
US$289.56
+18.8%
11.1%US$322.00US$164.00n/a22
Jun ’25US$255.77
US$289.31
+13.1%
11.4%US$322.00US$164.00n/a22
May ’25US$259.73
US$284.49
+9.5%
11.6%US$322.00US$162.00n/a23
Apr ’25US$269.69
US$268.97
-0.3%
11.7%US$300.00US$162.00n/a22
Mar ’25US$267.43
US$268.19
+0.3%
11.6%US$300.00US$162.00n/a23
Feb ’25US$230.36
US$244.73
+6.2%
10.9%US$279.00US$154.00n/a22
Jan ’25US$227.01
US$239.33
+5.4%
10.3%US$279.00US$154.00n/a21
Dec ’24US$215.63
US$238.19
+10.5%
9.8%US$264.00US$154.00n/a21
Nov ’24US$203.80
US$238.88
+17.2%
9.8%US$264.00US$154.00US$270.3921
Oct ’24US$202.02
US$245.73
+21.6%
9.7%US$270.00US$154.00US$247.4921
Sep ’24US$222.92
US$244.27
+9.6%
10.1%US$270.00US$154.00US$245.2121
Aug ’24US$223.97
US$230.65
+3.0%
10.9%US$265.00US$146.00US$271.1320
Jul ’24US$225.44
US$220.24
-2.3%
9.9%US$250.00US$146.00US$243.7221
Jun ’24US$198.80
US$217.41
+9.4%
9.9%US$250.00US$146.00US$255.7722
May ’24US$177.51
US$204.90
+15.4%
10.4%US$250.00US$145.00US$259.7321
Apr ’24US$171.56
US$204.29
+19.1%
10.5%US$250.00US$145.00US$269.6921
Mar ’24US$179.97
US$205.65
+14.3%
10.4%US$250.00US$145.00US$267.4320
Feb ’24US$183.89
US$204.45
+11.2%
10.5%US$250.00US$145.00US$230.3620
Jan ’24US$175.11
US$200.20
+14.3%
11.5%US$250.00US$145.00US$227.0120
Dec ’23US$183.83
US$196.55
+6.9%
11.4%US$250.00US$145.00US$215.6320
Nov ’23US$164.79
US$193.93
+17.7%
12.4%US$250.00US$141.00US$203.8020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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