Eagle Materials Inc.

NYSE:EXP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.1b

Eagle Materials Valuierung

Ist EXP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$450.48
Fair Value
50.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EXP ($221.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($450.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXP's PE?
PE-Verhältnis15.9x
ErgebnisUS$446.80m
MarktanteilUS$7.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
KNF Knife River
28.3x18.23%US$4.2b
TTAM Titan America
17.5x13.60%US$3.1b
USLM United States Lime & Minerals
26.5xn/aUS$3.5b
MLM Martin Marietta Materials
31.7x10.47%US$37.5b
EXP Eagle Materials
15.9x5.43%US$7.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EXP 15.9xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies58PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.9x) mit dem US Basic Materials Branchendurchschnitt (25x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.9x
Faires PE Verhältnis17.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$221.20
US$243.90
+10.26%
7.17%US$280.00US$225.00n/a10
Nov ’26US$212.32
US$243.89
+14.87%
7.16%US$280.00US$220.00n/a9
Oct ’26US$230.99
US$249.67
+8.09%
6.70%US$280.00US$220.00n/a9
Sep ’26US$230.90
US$249.67
+8.13%
6.70%US$280.00US$220.00n/a9
Aug ’26US$220.44
US$246.89
+12.00%
7.77%US$280.00US$220.00n/a9
Jul ’26US$209.12
US$246.92
+18.07%
8.38%US$285.00US$220.00n/a11
Jun ’26US$202.21
US$249.64
+23.46%
7.55%US$285.00US$220.00n/a11
May ’26US$227.74
US$265.01
+16.36%
6.38%US$285.00US$235.00n/a11
Apr ’26US$227.48
US$280.00
+23.09%
8.81%US$330.00US$242.00n/a11
Mar ’26US$226.21
US$289.80
+28.11%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Feb ’26US$256.74
US$289.80
+12.88%
7.15%US$330.00US$260.00n/a10
Jan ’26US$246.76
US$307.88
+24.77%
7.10%US$334.00US$265.00n/a8
Dec ’25US$308.92
US$312.00
+1.00%
7.13%US$334.00US$265.00n/a9
Nov ’25US$287.49
US$309.67
+7.71%
7.49%US$333.00US$265.00US$212.329
Oct ’25US$283.87
US$290.67
+2.39%
8.26%US$320.00US$243.00US$230.999
Sep ’25US$257.75
US$290.67
+12.77%
8.26%US$320.00US$243.00US$230.909
Aug ’25US$261.76
US$287.10
+9.68%
10.05%US$320.00US$230.00US$220.4410
Jul ’25US$214.29
US$273.09
+27.44%
7.63%US$320.00US$245.00US$209.1211
Jun ’25US$232.39
US$275.55
+18.57%
7.68%US$320.00US$245.00US$202.2111
May ’25US$252.60
US$277.58
+9.89%
10.10%US$320.00US$230.00US$227.7412
Apr ’25US$269.82
US$252.64
-6.37%
7.83%US$290.00US$230.00US$227.4811
Mar ’25US$256.20
US$243.09
-5.12%
8.35%US$290.00US$200.00US$226.2111
Feb ’25US$233.87
US$238.55
+2.00%
5.81%US$250.00US$200.00US$256.7411
Jan ’25US$202.84
US$199.36
-1.71%
11.45%US$238.00US$170.00US$246.7611
Dec ’24US$185.13
US$198.55
+7.25%
10.94%US$230.00US$170.00US$308.9211
Nov ’24US$158.68
US$198.55
+25.12%
10.94%US$230.00US$170.00US$287.4911
US$243.9
Fair Value
9.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 14:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Eagle Materials Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel WangBerenberg
Paul RogerBNP Paribas
Anthony PettinariCitigroup Inc