Greatland Gold plc

OTCPK:GRLG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$922.8m

Greatland Gold Valuierung

Ist GRLG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GRLG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GRLG.F ($0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GRLG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRLG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GRLG.F unrentabel ist und noch keine Umsätze erzielt, verwenden wir das Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für GRLG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GRLG.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist GRLG.F's PB?
KBV17.8x
BuchwertUK£40.96m
MarktanteilUK£728.71m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von GRLG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für GRLG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
DRD DRDGOLD
2.2xn/aUS$820.1m
MUX McEwen Mining
0.9x-106.9%US$435.1m
CDE Coeur Mining
2.4x83.0%US$2.6b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
0.9x-1.6%US$3.1b
GRLG.F Greatland Gold
17.8x39.3%US$728.7m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: GRLG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GRLG.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.03m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.01m
GRLG.F 17.8xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: GRLG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (17.8x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GRLG.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GRLG.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis17.8x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von GRLG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GRLG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.16
0%
31.8%US$0.20US$0.089n/a3
Nov ’25US$0.086
US$0.16
+87.3%
36.5%US$0.21US$0.078n/a3
Oct ’25US$0.092
US$0.19
+102.1%
14.3%US$0.21US$0.16n/a2
Sep ’25US$0.09
US$0.20
+124.4%
20.4%US$0.25US$0.15n/a3
Aug ’25US$0.09
US$0.20
+124.4%
20.4%US$0.25US$0.15n/a3
Jul ’25n/a
US$0.20
0%
20.4%US$0.25US$0.15n/a3
Jun ’25n/a
US$0.20
0%
22.2%US$0.26US$0.15n/a3
May ’25US$0.072
US$0.19
+170.2%
22.2%US$0.25US$0.15n/a3
Apr ’25n/a
US$0.19
0%
22.2%US$0.25US$0.15n/a3
Mar ’25US$0.079
US$0.19
+146.2%
22.2%US$0.25US$0.15n/a3
Feb ’25US$0.094
US$0.19
+106.9%
22.2%US$0.25US$0.15n/a3
Jan ’25US$0.11
US$0.22
+102.7%
14.9%US$0.25US$0.18n/a3
Dec ’24n/a
US$0.23
0%
12.0%US$0.25US$0.19n/a3
Nov ’24US$0.10
US$0.22
+116.5%
12.0%US$0.24US$0.18US$0.0863
Oct ’24n/a
US$0.23
0%
12.0%US$0.26US$0.19US$0.0923
Sep ’24n/a
US$0.23
0%
12.0%US$0.26US$0.19US$0.093
Aug ’24n/a
US$0.23
0%
12.0%US$0.26US$0.19US$0.093
Jul ’24n/a
US$0.23
0%
12.9%US$0.25US$0.19n/a3
Jun ’24n/a
US$0.23
0%
12.9%US$0.25US$0.19n/a3
May ’24n/a
US$0.23
0%
12.9%US$0.25US$0.19US$0.0723
Apr ’24n/a
US$0.25
0%
18.9%US$0.32US$0.19n/a4
Mar ’24US$0.11
US$0.25
+124.4%
19.4%US$0.32US$0.19US$0.0794
Feb ’24US$0.10
US$0.25
+137.4%
19.4%US$0.32US$0.19US$0.0944
Jan ’24n/a
US$0.23
0%
20.0%US$0.30US$0.17US$0.114
Dec ’23US$0.08
US$0.23
+183.5%
20.0%US$0.30US$0.17n/a4
Nov ’23n/a
US$0.24
0%
21.9%US$0.30US$0.17US$0.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%