Elkem ASA

OTCPK:ELKE.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Elkem Valuierung

Ist ELKE.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELKE.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELKE.F ($1.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELKE.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELKE.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELKE.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ELKE.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELKE.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ELKE.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebNOK 31.76b
MarktanteilNOK 11.57b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ELKE.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ELKE.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
ECVT Ecovyst
1.3x5.2%US$932.1m
VHI Valhi
0.4xn/aUS$755.2m
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
ELKE.F Elkem
0.4x11.4%US$11.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ELKE.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELKE.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$157.18m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.07m
BON Bon Natural Life
0.3xn/aUS$7.46m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
ELKE.F 0.4xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ELKE.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELKE.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELKE.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ELKE.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELKE.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$2.07
0%
14.1%US$2.50US$1.79n/a5
Nov ’25n/a
US$2.19
0%
13.2%US$2.56US$1.83n/a6
Oct ’25n/a
US$2.35
0%
14.2%US$2.83US$1.98n/a6
Sep ’25n/a
US$2.42
0%
11.7%US$2.80US$2.05n/a5
Aug ’25n/a
US$2.42
0%
11.7%US$2.80US$2.05n/a5
Jul ’25n/a
US$2.29
0%
13.1%US$2.62US$1.87n/a4
Jun ’25US$2.05
US$2.33
+13.9%
14.1%US$2.74US$1.82n/a5
May ’25n/a
US$2.33
0%
14.1%US$2.74US$1.82n/a5
Apr ’25n/a
US$2.43
0%
14.5%US$2.85US$1.90n/a5
Mar ’25US$1.70
US$2.39
+40.7%
13.9%US$2.86US$1.91n/a6
Feb ’25n/a
US$2.39
0%
11.9%US$2.85US$2.09n/a6
Jan ’25US$2.09
US$2.00
-4.1%
12.8%US$2.30US$1.66n/a5
Dec ’24US$1.65
US$2.00
+21.5%
12.8%US$2.30US$1.66n/a5
Nov ’24n/a
US$2.21
0%
23.1%US$3.12US$1.61n/a5
Oct ’24n/a
US$2.72
0%
16.9%US$3.29US$2.35n/a5
Sep ’24n/a
US$2.81
0%
15.1%US$3.30US$2.36n/a5
Aug ’24n/a
US$3.31
0%
20.6%US$4.47US$2.48n/a6
Jul ’24n/a
US$3.65
0%
20.4%US$4.65US$2.51n/a6
Jun ’24n/a
US$3.81
0%
15.0%US$4.56US$2.83US$2.056
May ’24n/a
US$4.16
0%
11.7%US$4.69US$3.47n/a6
Apr ’24n/a
US$4.21
0%
13.0%US$4.70US$3.48n/a6
Mar ’24n/a
US$4.45
0%
13.1%US$4.91US$3.63US$1.706
Feb ’24n/a
US$4.29
0%
15.3%US$5.00US$3.50n/a6
Jan ’24n/a
US$4.64
0%
14.6%US$5.50US$3.70US$2.095
Dec ’23n/a
US$4.64
0%
14.6%US$5.50US$3.70US$1.655
Nov ’23n/a
US$4.64
0%
11.3%US$5.37US$3.90n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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