Stepan Company

NYSE:SCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Stepan Valuierung

Ist SCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SCL ($74.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($146.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SCL's PE?
PE-Verhältnis36.7x
ErgebnisUS$45.83m
MarktanteilUS$1.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
MTX Minerals Technologies
16.8x23.1%US$2.6b
KWR Quaker Chemical
24.4x18.3%US$3.0b
ECVT Ecovyst
17.7x37.3%US$950.7m
CCF Chase
36.6xn/aUS$1.2b
SCL Stepan
36.7x52.5%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SCL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
SCL 36.7xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SCL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.7x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.7x
Faires PE Verhältnis33.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SCL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (36.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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