Innospec Inc.

NasdaqGS:IOSP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

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Innospec Valuierung

Ist IOSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IOSP ($129.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($101.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOSP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOSP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IOSP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA13.3x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOSP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.9x
KWR Quaker Chemical
27.7x22.8%US$3.3b
SXT Sensient Technologies
35x18.3%US$3.2b
MTX Minerals Technologies
29x27.8%US$2.7b
FUL H.B. Fuller
27.7x20.1%US$4.3b
IOSP Innospec
21.7x12.7%US$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOSP ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOSP ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (21.9x) im Vergleich zum US Chemicals Branchendurchschnitt (26.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOSP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOSP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IOSP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOSP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$128.46
US$137.50
+7.0%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
May ’25US$120.44
US$132.50
+10.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$126.35
US$132.50
+4.9%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$125.37
US$127.00
+1.3%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$117.75
US$124.50
+5.7%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Jan ’25US$123.24
US$124.50
+1.0%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Dec ’24US$107.07
US$124.50
+16.3%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Nov ’24US$97.81
US$123.50
+26.3%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Oct ’24US$102.20
US$123.50
+20.8%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Sep ’24US$109.12
US$123.50
+13.2%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Aug ’24US$107.88
US$123.50
+14.5%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Jul ’24US$100.44
US$123.50
+23.0%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
Jun ’24US$93.74
US$123.50
+31.7%
1.2%US$125.00US$122.00n/a2
May ’24US$100.92
US$123.50
+22.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$120.442
Apr ’24US$102.67
US$123.50
+20.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.352
Mar ’24US$108.89
US$123.50
+13.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.372
Feb ’24US$114.30
US$121.50
+6.3%
2.9%US$125.00US$118.00US$117.752
Jan ’24US$102.86
US$121.50
+18.1%
2.9%US$125.00US$118.00US$123.242
Dec ’23US$111.48
US$121.50
+9.0%
2.9%US$125.00US$118.00US$107.072
Nov ’23US$98.94
US$117.50
+18.8%
6.4%US$125.00US$110.00US$97.812
Oct ’23US$85.67
US$117.50
+37.2%
6.4%US$125.00US$110.00US$102.202
Sep ’23US$90.53
US$117.50
+29.8%
6.4%US$125.00US$110.00US$109.122
Aug ’23US$103.03
US$117.50
+14.0%
6.4%US$125.00US$110.00US$107.882
Jul ’23US$95.88
US$117.50
+22.5%
6.4%US$125.00US$110.00US$100.442
Jun ’23US$102.54
US$117.50
+14.6%
6.4%US$125.00US$110.00US$93.742
May ’23US$95.31
US$117.50
+23.3%
6.4%US$125.00US$110.00US$100.922

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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