Innospec Inc.

NasdaqGS:IOSP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

Innospec Valuierung

Ist IOSP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOSP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.15
Fair Value
54.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IOSP ($105.21) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($68.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOSP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOSP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOSP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IOSP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOSP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IOSP's PE?
PE-Verhältnis18.2x
ErgebnisUS$143.80m
MarktanteilUS$2.66b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOSP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOSP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.9x
MTX Minerals Technologies
15x21.2%US$2.3b
SXT Sensient Technologies
32.1xn/aUS$3.0b
KWR Quaker Chemical
18.2x13.6%US$2.3b
FUL H.B. Fuller
18.3x14.1%US$3.5b
IOSP Innospec
18.2x6.9%US$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOSP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOSP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.31m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.63m
TANH Tantech Holdings
0.3xn/aUS$1.50m
IOSP 18.2xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOSP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOSP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOSP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.2x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IOSP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOSP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$105.21
US$132.50
+25.9%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Jan ’26US$110.06
US$132.50
+20.4%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Dec ’25US$118.61
US$132.50
+11.7%
5.7%US$140.00US$125.00n/a2
Nov ’25US$108.39
US$128.50
+18.6%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Oct ’25US$112.21
US$128.50
+14.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Sep ’25US$115.26
US$128.50
+11.5%
5.1%US$135.00US$122.00n/a2
Aug ’25US$125.45
US$137.50
+9.6%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jul ’25US$121.43
US$137.50
+13.2%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
Jun ’25US$130.80
US$137.50
+5.1%
5.5%US$145.00US$130.00n/a2
May ’25US$120.44
US$132.50
+10.0%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Apr ’25US$126.35
US$132.50
+4.9%
1.9%US$135.00US$130.00n/a2
Mar ’25US$125.37
US$127.00
+1.3%
2.4%US$130.00US$124.00n/a2
Feb ’25US$117.75
US$124.50
+5.7%
0.4%US$125.00US$124.00n/a2
Jan ’25US$123.24
US$124.50
+1.0%
0.4%US$125.00US$124.00US$110.062
Dec ’24US$107.07
US$124.50
+16.3%
0.4%US$125.00US$124.00US$118.612
Nov ’24US$97.81
US$123.50
+26.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$108.392
Oct ’24US$102.20
US$123.50
+20.8%
1.2%US$125.00US$122.00US$112.212
Sep ’24US$109.12
US$123.50
+13.2%
1.2%US$125.00US$122.00US$115.262
Aug ’24US$107.88
US$123.50
+14.5%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.452
Jul ’24US$100.44
US$123.50
+23.0%
1.2%US$125.00US$122.00US$121.432
Jun ’24US$93.74
US$123.50
+31.7%
1.2%US$125.00US$122.00US$130.802
May ’24US$100.92
US$123.50
+22.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$120.442
Apr ’24US$102.67
US$123.50
+20.3%
1.2%US$125.00US$122.00US$126.352
Mar ’24US$108.89
US$123.50
+13.4%
1.2%US$125.00US$122.00US$125.372
Feb ’24US$114.30
US$121.50
+6.3%
2.9%US$125.00US$118.00US$117.752
Jan ’24US$102.86
US$121.50
+18.1%
2.9%US$125.00US$118.00US$123.242
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$132.50
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 02:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Innospec Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
David SilverCL King & Associates, Inc.
Sean MilliganJohnson Rice & Company, L.L.C.