Ecovyst Inc.

NYSE:ECVT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$932.1m

Ecovyst Valuierung

Ist ECVT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ECVT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ECVT ($8.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ECVT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ECVT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ECVT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ECVT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ECVT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ECVT's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisUS$53.70m
MarktanteilUS$932.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ECVT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ECVT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.9x
VHI Valhi
8.6xn/aUS$750.4m
CCF Chase
36.6xn/aUS$1.2b
SCL Stepan
37.3x52.5%US$1.7b
MTX Minerals Technologies
17.2x23.1%US$2.5b
ECVT Ecovyst
17.6x37.3%US$932.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ECVT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ECVT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$9.19m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.1xn/aUS$1.64m
ECVT 17.6xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ECVT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ECVT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ECVT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis26x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ECVT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ECVT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.12
US$9.71
+19.6%
11.9%US$12.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$7.62
US$9.71
+27.5%
11.9%US$12.00US$8.00n/a7
Oct ’25US$6.73
US$10.21
+51.8%
9.0%US$12.00US$9.00n/a7
Sep ’25US$7.18
US$10.21
+42.3%
9.0%US$12.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$7.96
US$13.00
+63.3%
17.4%US$18.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$8.70
US$13.86
+59.3%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.30
US$13.86
+49.0%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$9.51
US$13.86
+45.7%
14.1%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$10.95
US$13.64
+24.6%
15.5%US$18.00US$11.50n/a7
Mar ’25US$9.12
US$13.64
+49.6%
15.5%US$18.00US$11.50n/a7
Feb ’25US$9.27
US$13.36
+44.1%
18.0%US$18.00US$10.50n/a7
Jan ’25US$9.77
US$13.36
+36.7%
18.0%US$18.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$9.83
US$12.93
+31.5%
17.6%US$18.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$9.02
US$13.93
+54.4%
13.6%US$18.00US$12.00US$7.627
Oct ’24US$9.84
US$13.93
+41.6%
13.6%US$18.00US$12.00US$6.737
Sep ’24US$10.35
US$14.25
+37.7%
13.1%US$18.00US$12.00US$7.186
Aug ’24US$12.32
US$15.25
+23.8%
9.6%US$18.00US$14.00US$7.966
Jul ’24US$11.46
US$15.25
+33.1%
9.6%US$18.00US$14.00US$8.706
Jun ’24US$9.99
US$15.25
+52.7%
9.6%US$18.00US$14.00US$9.306
May ’24US$11.56
US$15.58
+34.8%
11.5%US$18.00US$14.00US$9.516
Apr ’24US$11.05
US$15.58
+41.0%
11.5%US$18.00US$14.00US$10.956
Mar ’24US$10.20
US$14.50
+42.2%
17.8%US$18.00US$10.00US$9.127
Feb ’24US$10.63
US$14.07
+32.4%
19.4%US$18.00US$10.00US$9.277
Jan ’24US$8.86
US$13.88
+56.6%
18.8%US$18.00US$10.00US$9.778
Dec ’23US$9.21
US$13.81
+50.0%
16.9%US$18.00US$10.50US$9.838
Nov ’23US$9.60
US$13.69
+42.6%
18.4%US$18.00US$9.50US$9.028

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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