Quaker Chemical Corporation

NYSE:KWR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.9b

Quaker Chemical Valuierung

Ist KWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KWR ($157.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($280.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KWR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KWR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KWR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KWR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KWR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KWR's PE?
PE-Verhältnis23x
ErgebnisUS$122.21m
MarktanteilUS$2.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KWR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
SXT Sensient Technologies
37.2x20.2%US$3.4b
IOSP Innospec
20.4x6.9%US$3.0b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.7b
ASH Ashland
18.5x5.0%US$3.8b
KWR Quaker Chemical
23x18.3%US$2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KWR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KWR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.99m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
KWR 23.0xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies9PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KWR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KWR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KWR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KWR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KWR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$157.80
US$190.50
+20.7%
7.0%US$205.00US$171.00n/a6
Nov ’25US$161.09
US$194.00
+20.4%
7.4%US$220.00US$179.00n/a6
Oct ’25US$163.31
US$199.00
+21.9%
7.8%US$220.00US$179.00n/a6
Sep ’25US$169.27
US$204.00
+20.5%
8.2%US$220.00US$179.00n/a6
Aug ’25US$177.98
US$219.50
+23.3%
7.7%US$240.00US$185.00n/a6
Jul ’25US$168.86
US$220.00
+30.3%
7.7%US$240.00US$185.00n/a6
Jun ’25US$181.35
US$232.00
+27.9%
9.2%US$280.00US$209.00n/a7
May ’25US$187.51
US$236.00
+25.9%
8.5%US$279.00US$222.00n/a6
Apr ’25US$202.79
US$236.00
+16.4%
8.5%US$279.00US$222.00n/a6
Mar ’25US$198.07
US$232.17
+17.2%
11.3%US$279.00US$200.00n/a6
Feb ’25US$192.56
US$227.17
+18.0%
8.2%US$249.00US$200.00n/a6
Jan ’25US$213.42
US$219.67
+2.9%
8.6%US$249.00US$200.00n/a6
Dec ’24US$184.04
US$215.00
+16.8%
11.1%US$249.00US$181.00n/a6
Nov ’24US$142.73
US$231.50
+62.2%
5.0%US$252.00US$220.00US$161.096
Oct ’24US$160.00
US$231.50
+44.7%
5.0%US$252.00US$220.00US$163.316
Sep ’24US$179.57
US$231.50
+28.9%
5.0%US$252.00US$220.00US$169.276
Aug ’24US$204.79
US$229.50
+12.1%
5.5%US$250.00US$210.00US$177.986
Jul ’24US$194.90
US$229.50
+17.8%
5.5%US$250.00US$210.00US$168.866
Jun ’24US$193.24
US$229.50
+18.8%
5.5%US$250.00US$210.00US$181.356
May ’24US$185.66
US$207.60
+11.8%
5.0%US$220.00US$195.00US$187.515
Apr ’24US$197.95
US$207.60
+4.9%
5.0%US$220.00US$195.00US$202.795
Mar ’24US$198.39
US$207.60
+4.6%
5.0%US$220.00US$195.00US$198.075
Feb ’24US$203.13
US$199.80
-1.6%
7.6%US$220.00US$173.00US$192.565
Jan ’24US$166.90
US$192.60
+15.4%
5.5%US$200.00US$173.00US$213.425
Dec ’23US$191.41
US$192.60
+0.6%
5.5%US$200.00US$173.00US$184.045
Nov ’23US$159.65
US$183.20
+14.8%
12.5%US$200.00US$140.00US$142.735

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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