Ashland Inc.

NYSE:ASH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Ashland Valuierung

Ist ASH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$119.81
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ASH ($63.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($119.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ASH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASH kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$2.05b
MarktanteilUS$3.01b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
FUL H.B. Fuller
1x1.6%US$3.5b
AVNT Avient
1.2x4.0%US$4.0b
SXT Sensient Technologies
2.1x4.4%US$3.2b
KWR Quaker Chemical
1.3x2.3%US$2.5b
ASH Ashland
1.5x1.0%US$3.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VHI Valhi
0.3xn/aUS$624.18m
KOP Koppers Holdings
0.3x1.8%US$620.63m
MATV Mativ Holdings
0.3x1.6%US$515.65m
TSE Trinseo
0.04x4.1%US$145.50m
ASH 1.5xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.5x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ASH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.49
US$86.80
+36.7%
10.5%US$105.00US$68.00n/a10
Jan ’26US$71.46
US$92.80
+29.9%
8.2%US$105.00US$84.00n/a10
Dec ’25US$78.06
US$95.70
+22.6%
6.9%US$105.00US$83.00n/a10
Nov ’25US$84.82
US$101.00
+19.1%
6.4%US$110.00US$89.00n/a10
Oct ’25US$85.89
US$100.60
+17.1%
6.6%US$110.00US$89.00n/a10
Sep ’25US$89.50
US$100.80
+12.6%
6.5%US$110.00US$89.00n/a10
Aug ’25US$96.09
US$109.80
+14.3%
8.5%US$126.00US$90.00n/a10
Jul ’25US$92.07
US$109.80
+19.3%
8.5%US$126.00US$90.00n/a10
Jun ’25US$100.17
US$110.00
+9.8%
8.1%US$126.00US$90.00n/a11
May ’25US$94.50
US$108.64
+15.0%
9.6%US$126.00US$88.00n/a11
Apr ’25US$97.21
US$104.91
+7.9%
9.5%US$126.00US$88.00n/a11
Mar ’25US$95.45
US$102.55
+7.4%
7.2%US$115.00US$88.00n/a11
Feb ’25US$94.46
US$102.00
+8.0%
7.4%US$115.00US$88.00US$63.4910
Jan ’25US$84.31
US$90.40
+7.2%
10.7%US$105.00US$70.00US$71.4610
Dec ’24US$82.26
US$87.80
+6.7%
12.3%US$105.00US$70.00US$78.0610
Nov ’24US$75.80
US$98.40
+29.8%
12.2%US$115.00US$82.00US$84.8210
Oct ’24US$81.68
US$101.70
+24.5%
12.0%US$116.00US$85.00US$85.8910
Sep ’24US$86.82
US$103.73
+19.5%
12.2%US$117.00US$85.00US$89.5011
Aug ’24US$91.39
US$103.73
+13.5%
12.2%US$117.00US$85.00US$96.0911
Jul ’24US$86.91
US$104.73
+20.5%
13.7%US$126.00US$85.00US$92.0711
Jun ’24US$85.49
US$115.09
+34.6%
12.0%US$142.00US$94.00US$100.1711
May ’24US$100.56
US$126.82
+26.1%
9.6%US$145.00US$105.00US$94.5011
Apr ’24US$102.71
US$126.91
+23.6%
8.8%US$144.00US$105.00US$97.2111
Mar ’24US$102.52
US$126.91
+23.8%
8.8%US$144.00US$105.00US$95.4511
Feb ’24US$108.40
US$126.73
+16.9%
8.9%US$144.00US$104.00US$94.4611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$86.80
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 05:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Ashland Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Dmitry SilversteynBuckingham Research Group Inc.