Ingevity Corporation

NYSE:NGVT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Ingevity Valuierung

Ist NGVT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NGVT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NGVT ($48.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($96.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NGVT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NGVT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NGVT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NGVT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NGVT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NGVT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebUS$1.48b
MarktanteilUS$1.77b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NGVT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NGVT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
PRM Perimeter Solutions
3.6x-2.7%US$1.9b
SCL Stepan
0.8x6.5%US$1.7b
MTX Minerals Technologies
1.3x4.8%US$2.7b
DSEY Diversey Holdings
1x4.5%US$2.7b
NGVT Ingevity
1.2x2.3%US$1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NGVT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NGVT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
NGVT 1.2xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NGVT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NGVT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NGVT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NGVT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NGVT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.56
US$49.50
+1.9%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Nov ’25US$42.00
US$49.50
+17.9%
13.6%US$58.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$37.89
US$48.20
+27.2%
14.9%US$58.00US$40.00n/a5
Sep ’25US$39.53
US$48.60
+22.9%
13.9%US$58.00US$40.00n/a5
Aug ’25US$42.64
US$52.00
+22.0%
13.3%US$62.00US$45.00n/a5
Jul ’25US$42.18
US$57.60
+36.6%
4.5%US$62.00US$55.00n/a5
Jun ’25US$48.85
US$63.17
+29.3%
20.1%US$91.00US$55.00n/a6
May ’25US$51.89
US$57.86
+11.5%
24.5%US$91.00US$49.00n/a7
Apr ’25US$47.39
US$56.43
+19.1%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Mar ’25US$45.27
US$56.43
+24.6%
25.1%US$91.00US$49.00n/a7
Feb ’25US$44.33
US$53.43
+20.5%
28.9%US$91.00US$43.00n/a7
Jan ’25US$47.22
US$53.86
+14.1%
28.5%US$91.00US$43.00n/a7
Dec ’24US$40.72
US$53.29
+30.9%
29.2%US$91.00US$43.00n/a7
Nov ’24US$39.25
US$63.71
+62.3%
25.9%US$95.00US$45.00US$42.007
Oct ’24US$47.61
US$67.57
+41.9%
20.1%US$95.00US$55.00US$37.897
Sep ’24US$54.65
US$67.57
+23.6%
20.1%US$95.00US$55.00US$39.537
Aug ’24US$62.37
US$75.86
+21.6%
25.3%US$108.00US$55.00US$42.647
Jul ’24US$58.16
US$74.14
+27.5%
26.5%US$108.00US$55.00US$42.187
Jun ’24US$47.45
US$75.43
+59.0%
26.1%US$108.00US$55.00US$48.857
May ’24US$71.59
US$96.29
+34.5%
13.5%US$117.00US$80.00US$51.897
Apr ’24US$71.52
US$97.00
+35.6%
12.6%US$117.00US$80.00US$47.397
Mar ’24US$83.42
US$98.14
+17.6%
12.3%US$117.00US$80.00US$45.277
Feb ’24US$82.87
US$95.83
+15.6%
14.7%US$114.00US$76.00US$44.336
Jan ’24US$70.44
US$95.33
+35.3%
15.6%US$114.00US$73.00US$47.226
Dec ’23US$77.37
US$93.17
+20.4%
16.0%US$114.00US$73.00US$40.726
Nov ’23US$67.97
US$91.00
+33.9%
18.3%US$112.00US$67.00US$39.256

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

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CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%