Air Water Inc.

OTCPK:AWTR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Air Water Valuierung

Ist AWTR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AWTR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AWTR.F ($11.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AWTR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AWTR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AWTR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AWTR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AWTR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AWTR.F's PE?
PE-Verhältnis9.1x
ErgebnisJP¥47.22b
MarktanteilJP¥425.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AWTR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AWTR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
APD Air Products and Chemicals
19.2x1.6%US$73.1b
HWKN Hawkins
33.3x6.1%US$2.7b
MTX Minerals Technologies
17.4x23.1%US$2.6b
IOSP Innospec
20.8x6.9%US$3.0b
AWTR.F Air Water
9.1x8.5%US$425.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AWTR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AWTR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.08xn/aUS$11.93m
BON Bon Natural Life
2.5xn/aUS$6.27m
TANH Tantech Holdings
0.2xn/aUS$1.24m
AWTR.F 9.1xBranchendurchschnittswert 22.8xNo. of Companies9PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AWTR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AWTR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AWTR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AWTR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AWTR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$17.14
0%
12.9%US$21.35US$14.88n/a6
Nov ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Oct ’25n/a
US$19.04
0%
12.5%US$23.42US$16.32n/a6
Sep ’25n/a
US$18.73
0%
11.2%US$22.76US$16.21n/a6
Aug ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jul ’25n/a
US$17.28
0%
10.0%US$20.44US$15.48n/a5
Jun ’25n/a
US$15.99
0%
15.7%US$20.93US$12.49n/a6
May ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Apr ’25n/a
US$16.82
0%
15.7%US$22.01US$13.14n/a6
Mar ’25n/a
US$16.28
0%
18.5%US$21.98US$13.12n/a5
Feb ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Jan ’25n/a
US$16.27
0%
9.5%US$18.63US$13.85n/a5
Dec ’24n/a
US$15.73
0%
9.5%US$17.86US$13.28n/a5
Nov ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Oct ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Sep ’24n/a
US$15.78
0%
10.8%US$18.22US$13.61n/a5
Aug ’24US$13.61
US$16.10
+18.3%
10.3%US$18.64US$13.93n/a6
Jul ’24n/a
US$15.87
0%
10.2%US$18.51US$13.83n/a6
Jun ’24n/a
US$16.14
0%
10.0%US$19.11US$14.28n/a6
May ’24n/a
US$16.03
0%
7.1%US$17.18US$14.79n/a6
Apr ’24US$12.80
US$16.67
+30.3%
6.7%US$17.59US$15.30n/a5
Mar ’24n/a
US$15.72
0%
16.4%US$17.50US$10.88n/a5
Feb ’24n/a
US$15.91
0%
16.4%US$17.71US$11.01n/a5
Jan ’24n/a
US$15.23
0%
18.1%US$16.83US$10.46n/a4
Dec ’23n/a
US$15.13
0%
15.2%US$16.60US$10.68n/a5
Nov ’23n/a
US$14.24
0%
15.7%US$16.15US$9.96n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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