Air Products and Chemicals, Inc.

NYSE:APD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$70.5b

Air Products and Chemicals Valuierung

Ist APD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: APD ($327.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($484.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APD's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisUS$3.84b
MarktanteilUS$70.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.7x
LIN Linde
33.5x9.4%US$213.8b
ECL Ecolab
34.1x6.6%US$69.4b
SHW Sherwin-Williams
36.8x8.8%US$95.1b
CTVA Corteva
58.5x26.4%US$37.9b
APD Air Products and Chemicals
19x1.4%US$70.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$10.15m
BON Bon Natural Life
2.3xn/aUS$5.64m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.49m
APD 18.3xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Chemicals (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$327.89
US$340.21
+3.8%
7.9%US$380.00US$275.00n/a21
Nov ’25US$309.21
US$333.16
+7.7%
8.0%US$385.00US$275.00n/a21
Oct ’25US$291.43
US$302.28
+3.7%
9.3%US$355.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$278.85
US$300.51
+7.8%
9.7%US$355.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$287.47
US$284.90
-0.9%
11.1%US$355.00US$210.00n/a23
Jul ’25US$247.34
US$280.69
+13.5%
11.0%US$355.00US$210.00n/a23
Jun ’25US$266.70
US$269.60
+1.1%
11.1%US$355.00US$210.00n/a23
May ’25US$237.49
US$270.84
+14.0%
11.7%US$355.00US$210.00n/a23
Apr ’25US$243.42
US$266.23
+9.4%
11.9%US$355.00US$210.00n/a22
Mar ’25US$236.00
US$272.03
+15.3%
13.3%US$355.00US$210.00n/a23
Feb ’25US$259.56
US$309.51
+19.2%
9.0%US$355.00US$240.00n/a23
Jan ’25US$273.80
US$308.94
+12.8%
8.6%US$355.00US$240.00n/a23
Dec ’24US$272.64
US$309.38
+13.5%
8.4%US$355.00US$240.00n/a23
Nov ’24US$283.41
US$331.93
+17.1%
6.3%US$380.00US$300.00US$309.2123
Oct ’24US$283.40
US$329.36
+16.2%
6.4%US$380.00US$300.00US$291.4323
Sep ’24US$298.02
US$328.66
+10.3%
6.7%US$380.00US$300.00US$278.8522
Aug ’24US$302.41
US$328.00
+8.5%
6.6%US$385.00US$300.00US$287.4722
Jul ’24US$299.53
US$326.17
+8.9%
6.3%US$385.00US$300.00US$247.3424
Jun ’24US$273.17
US$328.38
+20.2%
6.8%US$385.00US$300.00US$266.7024
May ’24US$296.18
US$328.74
+11.0%
6.7%US$375.00US$300.00US$237.4923
Apr ’24US$287.21
US$329.91
+14.9%
7.2%US$385.00US$300.00US$243.4223
Mar ’24US$288.28
US$331.79
+15.1%
7.5%US$386.00US$295.00US$236.0024
Feb ’24US$318.13
US$330.79
+4.0%
8.6%US$394.00US$280.00US$259.5624
Jan ’24US$308.26
US$322.91
+4.8%
8.8%US$394.00US$280.00US$273.8022
Dec ’23US$312.04
US$307.73
-1.4%
8.1%US$390.00US$270.00US$272.6422
Nov ’23US$252.12
US$290.32
+15.2%
7.3%US$335.00US$251.00US$283.4122

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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