MP Materials Corp.

NYSE:MP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

MP Materials Valuierung

Ist MP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MP ($15.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MP durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MP's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis14.2x
VertriebUS$184.07m
MarktanteilUS$2.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
MTRN Materion
1.2x6.4%US$2.1b
NEXA Nexa Resources
0.4x0.3%US$1.2b
GSM Ferroglobe
0.4x5.3%US$710.2m
CMP Compass Minerals International
0.4x3.0%US$449.3m
MP MP Materials
14.2x36.4%US$2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

24 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.69b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.9%US$4.56b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.49b
MP 14.2xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (14.2x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MP PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.2x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.98
US$23.09
+44.5%
14.4%US$30.00US$18.00n/a12
Dec ’25US$21.07
US$22.18
+5.2%
16.5%US$30.00US$16.00n/a12
Nov ’25US$18.23
US$20.80
+14.1%
20.7%US$30.00US$12.50n/a12
Oct ’25US$17.54
US$22.29
+27.1%
37.2%US$45.00US$12.50n/a12
Sep ’25US$12.90
US$21.46
+66.3%
39.6%US$45.00US$12.50n/a12
Aug ’25US$12.68
US$22.46
+77.1%
37.0%US$45.00US$13.50n/a12
Jul ’25US$12.80
US$23.91
+86.8%
34.9%US$45.00US$13.50n/a11
Jun ’25US$16.22
US$24.18
+49.1%
33.6%US$45.00US$14.50n/a11
May ’25US$15.91
US$24.23
+52.3%
33.4%US$45.00US$15.00n/a11
Apr ’25US$15.08
US$24.77
+64.3%
30.6%US$45.00US$15.50n/a11
Mar ’25US$15.47
US$27.00
+74.5%
28.1%US$45.00US$17.00n/a11
Feb ’25US$16.16
US$28.82
+78.3%
28.5%US$45.00US$14.00n/a11
Jan ’25US$19.85
US$30.00
+51.1%
23.8%US$45.00US$18.00n/a12
Dec ’24US$16.90
US$30.67
+81.5%
23.2%US$45.00US$18.00US$21.0712
Nov ’24US$15.77
US$32.83
+108.2%
26.6%US$56.00US$24.00US$18.2312
Oct ’24US$19.10
US$33.83
+77.1%
23.6%US$56.00US$24.00US$17.5412
Sep ’24US$21.51
US$33.83
+57.3%
23.6%US$56.00US$24.00US$12.9012
Aug ’24US$23.08
US$34.91
+51.3%
23.2%US$56.00US$24.00US$12.6811
Jul ’24US$22.88
US$35.36
+54.6%
22.8%US$56.00US$26.00US$12.8011
Jun ’24US$20.93
US$35.45
+69.4%
22.7%US$56.00US$26.00US$16.2211
May ’24US$21.56
US$39.18
+81.7%
19.6%US$56.00US$28.00US$15.9111
Apr ’24US$28.19
US$43.45
+54.1%
14.4%US$56.00US$34.00US$15.0811
Mar ’24US$35.82
US$44.41
+24.0%
12.8%US$56.00US$34.00US$15.4711
Feb ’24US$33.78
US$44.14
+30.7%
12.9%US$56.00US$36.00US$16.1611
Jan ’24US$24.28
US$44.32
+82.5%
13.0%US$56.00US$36.00US$19.8511
Dec ’23US$32.93
US$44.79
+36.0%
12.8%US$56.00US$36.00US$16.9012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 03:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

MP Materials Corp. wird von 18 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin KalloBaird
Subhasish ChandraBenchmark Company
Gregory JonesBMO Capital Markets Equity Research