Hecla Mining Company

NYSE:HL.PRB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.5b

Hecla Mining Valuierung

Ist HL.PRB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HL.PRB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HL.PRB ($54.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($632.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HL.PRB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HL.PRB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HL.PRB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HL.PRB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HL.PRB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HL.PRB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.3x
VertriebUS$840.96m
MarktanteilUS$3.54b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HL.PRB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HL.PRB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.1b
ARCH Arch Resources
1.2x-2.0%US$3.2b
HCC Warrior Met Coal
2.3x1.5%US$3.8b
AMR Alpha Metallurgical Resources
1x-5.7%US$3.3b
HL.PRB Hecla Mining
4.3x9.0%US$3.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HL.PRB ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HL.PRB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.55b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.87b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.76b
HL.PRB 4.3xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HL.PRB ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.3x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HL.PRB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HL.PRB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HL.PRB für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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