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Aspen Aerogels NYSE:ASPN Lagerbericht

Letzter Preis

US$5.76

Marktkapitalisierung

US$489.8m

7D

-9.9%

1Y

-80.7%

Aktualisiert

30 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Aspen Aerogels, Inc.

NYSE:ASPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$489.8m

ASPN Aktienübersicht

Aspen Aerogels, Inc. ist ein Aerogel-Technologieunternehmen, das Aerogel-Materialien vor allem für den Einsatz in der Energieindustrie, für nachhaltige Isoliermaterialien und für Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada, Asien, Europa und Lateinamerika entwickelt, herstellt und verkauft. Mehr Details

ASPN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

86% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 78.26% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt


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Aspen Aerogels
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

New Contracts With GM And Volvo Trucks Will Expand Future EV Thermal Barrier Market Presence

Key Takeaways Strategic decision to utilize existing facilities and external manufacturing minimizes capital expenditures, enhancing scalability and net margins by reducing fixed costs. Increased capacity and demand from key clients like General Motors suggests potential earnings growth, boosting EBITDA and long-term profitability.
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US$17.50
FV
67.1% undervalued intrinsic discount
16.50%
Revenue growth p.a.
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Aspen Aerogels
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

Policy Reversals And EV Shifts Will Pressure Future Margins

Key Takeaways Heavy reliance on decarbonization mandates and concentrated contracts leaves future revenue and earnings vulnerable to policy shifts, customer volumes, and competitor pricing. Rising medium-term demand is challenged by near-term EV production headwinds, battery content changes, and potential margin pressure from cost competition and operational risks.
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US$8.00
FV
28.0% undervalued intrinsic discount
1.25%
Revenue growth p.a.
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Aspen Aerogels
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

Flexible Manufacturing And Electrification Will Shape Advanced Insulation Markets

Key Takeaways Accelerating demand from global OEMs and energy infrastructure, alongside expanded manufacturing capabilities, drive strong, recurring growth and reduced concentration risk. Structural cost reductions and automation lower fixed costs, increasing margin resilience and protecting profitability even during periods of market instability.
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US$30.19
FV
80.9% undervalued intrinsic discount
24.71%
Revenue growth p.a.
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Aspen Aerogels, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Aspen Aerogels
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$5.76
52-Wochen-HochUS$33.15
52-Wochen-TiefUS$4.16
Beta2.72
1 Monat Veränderung6.67%
3 Monate Veränderung-24.31%
1 Jahr Veränderung-80.75%
3 Jahre Veränderung-67.57%
5 Jahre Veränderung-17.60%
Veränderung seit IPO-46.42%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Aspen Aerogels: The Shock Continues

May 09

Recent updates

Aspen Aerogels: The Shock Continues

May 09

Not Many Are Piling Into Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Stock Yet As It Plummets 30%

Apr 17
Not Many Are Piling Into Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Stock Yet As It Plummets 30%

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 01
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aspen Aerogels: Tariffs, Tesla And The Silver Lining

Mar 31

Positive Sentiment Still Eludes Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Following 34% Share Price Slump

Feb 28
Positive Sentiment Still Eludes Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Following 34% Share Price Slump

Aspen Aerogels: Insulation Play Leaves Investors In The Cold

Feb 14

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 14
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aspen Aerogels: There Are Reasons To Be Careful But It's So Cheap

Dec 23

Aspen Aerogels: Thermal Barriers Could Sustain Further Growth Despite A Chilly Market

Dec 02

Aspen Aerogels: Despite Recent Pressure, This Is Intriguing

Nov 17

With A 32% Price Drop For Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) You'll Still Get What You Pay For

Nov 07
With A 32% Price Drop For Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) You'll Still Get What You Pay For

Aspen Aerogels: Interesting Times

Oct 28

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Oct 17
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aspen Aerogels: Current Valuation Is Not A Good Risk/Reward

Sep 26

Aspen Aerogels: Management Guidance Remains Very Conservative

Sep 18
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Decisive Expansion And EV Innovations Propel Aerogel Giant Towards Financial Triumph

Expansion of production capacity and strategic financial management shows promise for significant revenue growth and improved net income through cost efficiency.

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 32% Share Price Surge

Aug 24
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 32% Share Price Surge

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Aspen Aerogels' (NYSE:ASPN) Earnings

Aug 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Aspen Aerogels' (NYSE:ASPN) Earnings

Aspen Aerogels: Impressive, But Some Questions As Well

Aug 12

We Think Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Fair Chunk Of Debt

Jul 21
We Think Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Fair Chunk Of Debt

Aspen Aerogels: Moving Towards Profitability

Jul 12

Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Popularity With Investors Is Clear

Jun 24
Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Popularity With Investors Is Clear

Health Check: How Prudently Does Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Use Debt?

Apr 05
Health Check: How Prudently Does Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Use Debt?

Aspen Aerogels: Impressive And Intriguing

Mar 25

Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Looks Just Right With A 53% Price Jump

Mar 08
Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Looks Just Right With A 53% Price Jump

Analysts Have Made A Financial Statement On Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Full-Year Report

Feb 15
Analysts Have Made A Financial Statement On Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Full-Year Report

Powering Up The EV Market: Mini Deep Dive On Aspen Aerogels

Jan 08

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 40% Share Price Surge

Dec 22
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 40% Share Price Surge

Aspen Aerogels: Phoenix Rising - Assessing The Shifts, Challenges, And Potential Future Triumphs

Nov 13

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Making Moderate Use Of Debt

Nov 03
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Making Moderate Use Of Debt

Aspen Aerogels: Margin Expansion But Still A Lot Of Uncertainties

Sep 28

The Price Is Right For Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Even After Diving 25%

Aug 12
The Price Is Right For Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Even After Diving 25%

Aktionärsrenditen

ASPNUS ChemicalsUS Markt
7D-9.9%1.4%1.7%
1Y-80.7%-7.4%11.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ASPN unter dem Niveau der Branche US Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: ASPN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is ASPN's price volatile compared to industry and market?
ASPN volatility
ASPN Average Weekly Movement13.1%
Chemicals Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von ASPN war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: ASPNDie wöchentliche Volatilität (13%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2001554Don Youngwww.aerogel.com

Aspen Aerogels, Inc. ist ein Aerogel-Technologieunternehmen, das Aerogel-Materialien vor allem für den Einsatz in den Bereichen Energieindustrie, nachhaltige Dämmstoffe und Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Staaten, Kanada, Asien, Europa und Lateinamerika entwirft, entwickelt, herstellt und verkauft. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Energy Industrial und Thermal Barrier. Das Unternehmen bietet PyroThin Aerogel-Wärmebarrieren für den Einsatz in Batteriepacks von Elektrofahrzeugen, Pyrogel XTE für Raffinerien und petrochemische Anlagen, Pyrogel HPS für hohe Temperaturen und anspruchsvolle thermische Anwendungen in Raffinerien und chemischen Verarbeitungssystemen, Pyrogel XTF für den Brandschutz, Cryogel Z für subambiente und kryogene Anwendungen, Spaceloft Subsea für Rohr-in-Rohr-Anwendungen in der Offshore-Ölförderung und Cryogel X201 für kalte Systemdesigns.

Aspen Aerogels, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Aspen Aerogels im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ASPN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$489.76m
Gewinn(TTM)-US$286.04m
Umsatz(TTM)US$436.92m
1.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-1.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist ASPN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ASPN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$436.92m
Kosten der EinnahmenUS$265.55m
BruttogewinnUS$171.37m
Sonstige AusgabenUS$457.41m
Umsatz-US$286.04m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-3.48
Bruttomarge39.22%
Nettogewinnspanne-65.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis43.8%

Wie hat sich ASPN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/30 18:04
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aspen Aerogels, Inc. wird von 17 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays