Aspen Aerogels Valuierung

Ist ASPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ASPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ASPN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ASPN für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ASPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ASPN kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ASPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ASPN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ASPN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.8x
VertriebUS$413.83m
MarktanteilUS$1.17b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ASPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ASPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
ECVT Ecovyst
1.4x5.2%US$954.2m
NGVT Ingevity
1.2x2.3%US$1.8b
PRM Perimeter Solutions
3.6x-2.7%US$1.9b
ASPN Aspen Aerogels
2.8x22.9%US$1.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ASPN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ASPN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
ASPN 2.8xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ASPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.8x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ASPN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ASPN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.8x
Faires PS Verhältnis4.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ASPN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ASPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.31
US$30.00
+109.6%
9.6%US$35.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$18.05
US$33.45
+85.3%
13.8%US$41.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$26.06
US$32.73
+25.6%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$28.69
US$32.73
+14.1%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$20.82
US$31.30
+50.3%
23.4%US$38.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$23.51
US$30.80
+31.0%
23.5%US$38.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$29.92
US$28.20
-5.7%
19.8%US$36.00US$14.00n/a10
May ’25US$15.22
US$20.30
+33.4%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.63
US$20.30
+15.1%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$17.61
US$20.11
+14.2%
16.3%US$24.00US$14.00n/a9
Feb ’25US$11.25
US$19.78
+75.8%
18.7%US$26.00US$14.00n/a9
Jan ’25US$15.78
US$20.89
+32.4%
23.5%US$30.00US$14.00n/a9
Dec ’24US$11.07
US$20.44
+84.7%
26.4%US$30.00US$13.00n/a9
Nov ’24US$7.71
US$21.00
+172.4%
25.5%US$30.00US$14.00US$18.059
Oct ’24US$8.60
US$21.00
+144.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$26.069
Sep ’24US$6.36
US$21.00
+230.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$28.699
Aug ’24US$8.18
US$22.67
+177.1%
39.7%US$45.00US$14.00US$20.829
Jul ’24US$7.89
US$22.67
+187.3%
39.7%US$45.00US$14.00US$23.519
Jun ’24US$6.81
US$22.67
+232.8%
39.7%US$45.00US$14.00US$29.929
May ’24US$6.22
US$25.67
+312.6%
32.7%US$45.00US$14.00US$15.229
Apr ’24US$7.45
US$25.67
+244.5%
32.7%US$45.00US$14.00US$17.639
Mar ’24US$10.39
US$27.13
+161.1%
28.6%US$45.00US$18.00US$17.618
Feb ’24US$10.58
US$28.50
+169.4%
26.5%US$45.00US$20.00US$11.258
Jan ’24US$11.79
US$28.50
+141.7%
26.5%US$45.00US$20.00US$15.788
Dec ’23US$12.91
US$29.22
+126.4%
27.9%US$45.00US$20.00US$11.079
Nov ’23US$12.15
US$29.60
+143.6%
28.6%US$45.00US$18.00US$7.7110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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