Aviva plc

OTCPK:AIVA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.1b

Aviva Valuierung

Ist AIVA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIVA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIVA.F ($5.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIVA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIVA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIVA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIVA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIVA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIVA.F's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisUK£1.27b
MarktanteilUK£12.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIVA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIVA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
AIG American International Group
12.4x37.4%US$46.6b
HMN Horace Mann Educators
16x23.1%US$1.6b
RGA Reinsurance Group of America
20.8x24.3%US$15.0b
EG Everest Group
6x8.8%US$16.2b
AIVA.F Aviva
10.1x4.2%US$12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIVA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIVA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AIVA.F 10.1xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIVA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIVA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIVA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AIVA.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIVA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$6.90
0%
6.1%US$7.48US$5.89n/a15
Nov ’25US$5.84
US$7.04
+20.5%
6.3%US$7.71US$6.08n/a15
Oct ’25US$6.33
US$7.18
+13.4%
6.2%US$7.78US$6.33n/a16
Sep ’25US$6.78
US$7.06
+4.2%
6.5%US$7.72US$6.28n/a15
Aug ’25US$6.34
US$6.80
+7.2%
7.4%US$7.51US$5.60n/a15
Jul ’25US$6.17
US$6.54
+6.0%
7.1%US$7.38US$5.69n/a15
Jun ’25n/a
US$6.53
0%
8.5%US$7.44US$5.35n/a15
May ’25US$5.98
US$6.38
+6.8%
8.6%US$7.27US$5.31n/a15
Apr ’25US$6.36
US$6.38
+0.4%
8.6%US$7.27US$5.31n/a15
Mar ’25US$5.63
US$6.24
+10.9%
6.8%US$7.28US$5.63n/a15
Feb ’25US$5.45
US$6.22
+14.1%
6.9%US$7.29US$5.64n/a15
Jan ’25US$5.43
US$6.07
+11.7%
6.6%US$6.84US$5.30n/a15
Dec ’24n/a
US$6.12
0%
6.9%US$6.93US$5.36n/a15
Nov ’24n/a
US$5.88
0%
7.4%US$6.62US$4.94US$5.8415
Oct ’24US$4.78
US$5.80
+21.5%
8.0%US$6.60US$4.95US$6.3315
Sep ’24US$4.76
US$6.04
+26.9%
7.9%US$6.91US$5.18US$6.7815
Aug ’24US$5.26
US$6.26
+19.0%
9.4%US$7.20US$5.37US$6.3416
Jul ’24US$5.00
US$6.33
+26.8%
8.1%US$7.11US$5.33US$6.1717
Jun ’24US$4.98
US$6.15
+23.6%
8.1%US$6.90US$5.17n/a17
May ’24n/a
US$6.16
0%
7.4%US$6.71US$5.16US$5.9817
Apr ’24US$5.00
US$6.16
+23.2%
7.4%US$6.71US$5.16US$6.3617
Mar ’24US$5.32
US$6.00
+12.9%
8.5%US$6.78US$5.15US$5.6318
Feb ’24n/a
US$6.19
0%
8.9%US$6.98US$5.26US$5.4518
Jan ’24US$5.37
US$6.04
+12.5%
9.3%US$6.88US$4.87US$5.4318
Dec ’23US$5.42
US$6.01
+10.9%
9.4%US$6.83US$4.84n/a17
Nov ’23US$4.87
US$5.71
+17.2%
9.2%US$6.56US$4.65n/a19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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