Brown & Brown, Inc.

NYSE:BRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.0b

Brown & Brown Valuierung

Ist BRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRO ($112.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($58.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRO's PE?
PE-Verhältnis30.9x
ErgebnisUS$1.04b
MarktanteilUS$32.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.4x
RYAN Ryan Specialty Holdings
90.5x44.5%US$19.3b
AJG Arthur J. Gallagher
57x16.4%US$66.8b
AON Aon
34.3x14.3%US$83.5b
MMC Marsh & McLennan Companies
27.8x7.2%US$111.9b
BRO Brown & Brown
30.9x3.2%US$32.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BRO 30.9xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.9x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$112.05
US$112.49
+0.4%
6.8%US$120.00US$99.00n/a11
Nov ’25US$104.17
US$109.76
+5.4%
6.0%US$118.00US$99.00n/a11
Oct ’25US$105.01
US$105.42
+0.4%
5.8%US$112.00US$92.00n/a13
Sep ’25US$105.13
US$105.20
+0.07%
6.0%US$112.00US$92.00n/a12
Aug ’25US$100.80
US$102.62
+1.8%
6.3%US$112.00US$92.00n/a12
Jul ’25US$89.11
US$91.76
+3.0%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
Jun ’25US$89.51
US$91.76
+2.5%
7.3%US$101.00US$81.14n/a12
May ’25US$82.70
US$90.26
+9.1%
6.5%US$98.00US$80.00n/a12
Apr ’25US$86.32
US$85.51
-0.9%
7.0%US$95.00US$75.00n/a12
Mar ’25US$83.74
US$83.93
+0.2%
5.7%US$92.00US$75.00n/a12
Feb ’25US$77.79
US$84.18
+8.2%
5.9%US$92.00US$75.00n/a11
Jan ’25US$71.11
US$79.09
+11.2%
5.9%US$85.00US$71.00n/a11
Dec ’24US$74.14
US$79.60
+7.4%
5.3%US$85.00US$73.00n/a10
Nov ’24US$69.30
US$79.60
+14.9%
5.3%US$85.00US$73.00US$104.1710
Oct ’24US$69.84
US$78.30
+12.1%
5.8%US$85.00US$70.00US$105.0110
Sep ’24US$74.20
US$78.10
+5.3%
5.6%US$85.00US$70.00US$105.1310
Aug ’24US$70.00
US$76.40
+9.1%
6.2%US$85.00US$70.00US$100.8010
Jul ’24US$68.84
US$69.20
+0.5%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.1110
Jun ’24US$62.75
US$69.20
+10.3%
5.0%US$73.00US$62.00US$89.5110
May ’24US$65.83
US$68.70
+4.4%
4.9%US$73.00US$62.00US$82.7010
Apr ’24US$57.42
US$65.10
+13.4%
5.6%US$70.00US$59.00US$86.3210
Mar ’24US$56.01
US$65.10
+16.2%
5.6%US$70.00US$59.00US$83.7410
Feb ’24US$58.40
US$65.10
+11.5%
5.6%US$70.00US$59.00US$77.7910
Jan ’24US$56.97
US$65.22
+14.5%
6.3%US$72.00US$60.00US$71.119
Dec ’23US$58.92
US$65.56
+11.3%
6.0%US$72.00US$60.00US$74.149
Nov ’23US$58.65
US$66.00
+12.5%
6.2%US$72.00US$60.00US$69.309

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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