Ryan Specialty Holdings, Inc.

NYSE:RYAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.3b

Ryan Specialty Holdings Valuierung

Ist RYAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RYAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RYAN ($54.19) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($18.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RYAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RYAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RYAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RYAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RYAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RYAN's PE?
PE-Verhältnis99x
ErgebnisUS$70.51m
MarktanteilUS$14.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RYAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RYAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.6x
BRO Brown & Brown
28.4x17.02%US$27.9b
WTW Willis Towers Watson
14.8x-5.29%US$31.3b
HGTY Hagerty
39.1x51.66%US$4.4b
GSHD Goosehead Insurance
64.1x30.92%US$2.9b
RYAN Ryan Specialty Holdings
99x64.81%US$14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RYAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (99x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RYAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KG Kestrel Group
1.2xn/aUS$80.28m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RYAN 99.0xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RYAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (99x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RYAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RYAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis99x
Faires PE Verhältnis38.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RYAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (99x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RYAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$54.22
US$66.60
+22.83%
7.75%US$76.00US$58.00n/a15
Dec ’26US$58.38
US$66.53
+13.97%
7.46%US$76.00US$60.00n/a15
Nov ’26US$54.80
US$70.31
+28.30%
15.18%US$97.00US$61.00n/a13
Oct ’26US$54.47
US$73.08
+34.16%
12.79%US$90.00US$60.00n/a13
Sep ’26US$56.53
US$73.42
+29.87%
12.78%US$90.00US$60.00n/a12
Aug ’26US$57.85
US$76.00
+31.37%
12.45%US$90.00US$60.00n/a10
Jul ’26US$67.62
US$76.80
+13.58%
12.24%US$89.00US$56.00n/a10
Jun ’26US$71.57
US$76.80
+7.31%
12.24%US$89.00US$56.00n/a10
May ’26US$64.81
US$75.51
+16.51%
11.87%US$89.00US$56.00n/a11
Apr ’26US$73.81
US$74.96
+1.56%
12.76%US$92.00US$56.00n/a11
Mar ’26US$69.99
US$75.15
+7.37%
12.71%US$92.00US$56.00n/a11
Feb ’26US$66.58
US$73.98
+11.12%
14.09%US$89.00US$56.00n/a11
Jan ’26US$64.16
US$75.44
+17.58%
13.93%US$90.00US$56.00n/a11
Dec ’25US$75.40
US$73.98
-1.88%
13.39%US$88.00US$56.00US$58.3810
Nov ’25US$66.71
US$72.28
+8.35%
12.10%US$84.00US$56.00US$54.8010
Oct ’25US$68.20
US$67.80
-0.58%
10.22%US$76.00US$56.00US$54.4711
Sep ’25US$64.63
US$65.98
+2.09%
9.40%US$76.00US$56.00US$56.5310
Aug ’25US$62.51
US$60.68
-2.92%
7.98%US$70.00US$54.00US$57.8510
Jul ’25US$56.76
US$58.08
+2.33%
8.30%US$67.00US$49.00US$67.6210
Jun ’25US$55.53
US$58.00
+4.45%
8.75%US$67.00US$49.00US$71.579
May ’25US$52.42
US$56.67
+8.10%
7.62%US$63.00US$49.00US$64.819
Apr ’25US$54.22
US$54.11
-0.20%
8.47%US$62.00US$47.00US$73.819
Mar ’25US$53.61
US$53.56
-0.10%
7.16%US$59.00US$47.00US$69.999
Feb ’25US$42.82
US$51.11
+19.36%
9.06%US$59.00US$44.00US$66.589
Jan ’25US$43.02
US$51.56
+19.84%
8.92%US$59.00US$44.00US$64.169
Dec ’24US$45.11
US$51.60
+14.39%
8.46%US$59.00US$44.00US$75.4010
US$66.6
Fair Value
18.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/15 23:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/15 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ryan Specialty Holdings, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Taylor ScottBarclays