Willis Towers Watson Public Limited Company

NasdaqGS:WTW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$32.3b

Willis Towers Watson Valuierung

Ist WTW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WTW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WTW ($322) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($177.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WTW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WTW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WTW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WTW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WTW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WTW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebUS$9.81b
MarktanteilUS$32.32b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WTW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WTW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
BRO Brown & Brown
7.1x7.7%US$32.3b
RYAN Ryan Specialty Holdings
4.1x18.0%US$19.7b
AJG Arthur J. Gallagher
6.4x10.3%US$68.5b
AON Aon
5.7x8.1%US$84.7b
WTW Willis Towers Watson
3.3x1.0%US$32.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WTW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WTW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GOCO GoHealth
0.2x7.5%US$282.65m
CCG Cheche Group
0.1x5.4%US$66.40m
AAME Atlantic American
0.2xn/aUS$31.01m
CNFR Conifer Holdings
0.2xn/aUS$13.48m
WTW 3.3xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WTW ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.3x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WTW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WTW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WTW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WTW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$322.00
US$335.05
+4.1%
7.9%US$369.00US$262.00n/a19
Nov ’25US$299.30
US$324.79
+8.5%
8.0%US$369.00US$262.00n/a19
Oct ’25US$300.58
US$308.96
+2.8%
7.6%US$365.00US$253.00n/a19
Sep ’25US$292.11
US$309.07
+5.8%
6.3%US$335.00US$253.00n/a19
Aug ’25US$284.36
US$308.59
+8.5%
6.4%US$335.00US$253.00n/a19
Jul ’25US$259.42
US$299.17
+15.3%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
Jun ’25US$255.29
US$298.72
+17.0%
6.2%US$329.00US$253.00n/a19
May ’25US$254.70
US$297.35
+16.7%
6.6%US$329.00US$253.00n/a19
Apr ’25US$273.44
US$292.09
+6.8%
9.2%US$329.00US$236.00n/a19
Mar ’25US$271.18
US$290.35
+7.1%
8.8%US$320.00US$236.00n/a19
Feb ’25US$247.28
US$259.89
+5.1%
10.1%US$316.00US$215.00n/a18
Jan ’25US$241.20
US$248.65
+3.1%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Dec ’24US$245.41
US$248.65
+1.3%
8.0%US$284.00US$210.00n/a17
Nov ’24US$235.42
US$248.65
+5.6%
8.0%US$284.00US$210.00US$299.3017
Oct ’24US$208.96
US$238.94
+14.3%
7.2%US$265.00US$205.00US$300.5817
Sep ’24US$207.87
US$239.24
+15.1%
7.5%US$270.00US$205.00US$292.1117
Aug ’24US$212.60
US$244.53
+15.0%
7.5%US$285.00US$218.00US$284.3617
Jul ’24US$235.50
US$257.82
+9.5%
6.9%US$285.00US$230.00US$259.4217
Jun ’24US$220.22
US$258.25
+17.3%
7.1%US$285.00US$230.00US$255.2916
May ’24US$233.24
US$262.18
+12.4%
7.5%US$302.00US$230.00US$254.7017
Apr ’24US$232.38
US$266.41
+14.6%
7.7%US$303.00US$231.00US$273.4417
Mar ’24US$232.39
US$265.65
+14.3%
8.1%US$303.00US$231.00US$271.1817
Feb ’24US$253.23
US$259.88
+2.6%
8.8%US$303.00US$228.00US$247.2817
Jan ’24US$244.58
US$242.25
-1.0%
10.3%US$302.00US$210.00US$241.2016
Dec ’23US$246.61
US$238.75
-3.2%
8.5%US$288.00US$210.00US$245.4116
Nov ’23US$221.20
US$237.94
+7.6%
7.9%US$288.00US$210.00US$235.4216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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