Arthur J. Gallagher & Co.

NYSE:AJG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$66.8b

Arthur J. Gallagher Valuierung

Ist AJG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AJG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AJG ($304.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($175.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AJG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AJG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AJG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AJG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AJG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AJG's PE?
PE-Verhältnis57x
ErgebnisUS$1.17b
MarktanteilUS$66.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AJG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AJG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.9x
AON Aon
34.3x14.3%US$83.5b
MMC Marsh & McLennan Companies
27.8x7.2%US$111.9b
BRO Brown & Brown
30.9x3.2%US$32.0b
RYAN Ryan Specialty Holdings
90.5x44.5%US$19.3b
AJG Arthur J. Gallagher
57x16.4%US$66.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AJG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AJG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AJG 57.0xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AJG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AJG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AJG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis57x
Faires PE Verhältnis18.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AJG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AJG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$304.29
US$293.67
-3.5%
6.7%US$325.00US$250.00n/a17
Nov ’25US$280.40
US$292.44
+4.3%
6.3%US$320.00US$250.00n/a17
Oct ’25US$286.30
US$289.73
+1.2%
5.4%US$312.00US$252.00n/a17
Sep ’25US$292.57
US$285.28
-2.5%
6.1%US$312.00US$252.00n/a16
Aug ’25US$287.12
US$282.90
-1.5%
5.9%US$310.00US$252.00n/a16
Jul ’25US$259.22
US$269.00
+3.8%
5.3%US$294.00US$240.00n/a15
Jun ’25US$253.33
US$266.27
+5.1%
5.2%US$294.00US$240.00n/a15
May ’25US$238.80
US$263.44
+10.3%
5.3%US$282.00US$233.00n/a16
Apr ’25US$247.18
US$258.31
+4.5%
7.7%US$282.00US$205.00n/a16
Mar ’25US$243.54
US$254.49
+4.5%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Feb ’25US$232.12
US$254.36
+9.6%
8.1%US$280.00US$205.00n/a16
Jan ’25US$224.88
US$256.36
+14.0%
10.1%US$290.00US$187.00n/a16
Dec ’24US$248.00
US$252.80
+1.9%
8.9%US$277.00US$187.00n/a16
Nov ’24US$237.31
US$252.94
+6.6%
8.6%US$277.00US$187.00US$280.4016
Oct ’24US$227.93
US$240.80
+5.6%
7.5%US$265.00US$199.00US$286.3015
Sep ’24US$231.07
US$235.36
+1.9%
6.6%US$255.00US$199.00US$292.5714
Aug ’24US$219.24
US$235.36
+7.4%
6.6%US$255.00US$199.00US$287.1214
Jul ’24US$219.57
US$229.00
+4.3%
8.2%US$247.00US$172.00US$259.2214
Jun ’24US$202.13
US$226.29
+12.0%
8.1%US$247.00US$172.00US$253.3314
May ’24US$210.52
US$223.50
+6.2%
7.8%US$245.00US$172.00US$238.8014
Apr ’24US$191.31
US$217.36
+13.6%
6.7%US$233.00US$176.00US$247.1814
Mar ’24US$187.78
US$217.71
+15.9%
6.7%US$233.00US$176.00US$243.5414
Feb ’24US$196.28
US$217.36
+10.7%
6.7%US$233.00US$176.00US$232.1214
Jan ’24US$188.54
US$207.54
+10.1%
9.8%US$225.00US$144.00US$224.8813
Dec ’23US$199.72
US$201.77
+1.0%
9.4%US$220.00US$144.00US$248.0013
Nov ’23US$187.42
US$201.69
+7.6%
9.3%US$220.00US$144.00US$237.3113

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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