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Cincinnati Financial Valuierung
Ist CINF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CINF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CINF ($118.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($132.48) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CINF unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CINF zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CINF's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$18.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6x |
| PEG-Verhältnis | -0.2x |
Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CINF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.7x | ||
L Loews | 10.9x | n/a | US$16.6b |
ERIE Erie Indemnity | 42x | 11.4% | US$20.3b |
MKL Markel Group | 8.6x | -7.8% | US$21.0b |
WRB W. R. Berkley | 13.3x | 4.1% | US$20.3b |
CINF Cincinnati Financial | 7.8x | -41.8% | US$18.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CINF ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (19.8x) vergleicht.
Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CINF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance ?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CINF ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.1x) im Vergleich zum US Insurance Branchendurchschnitt (14.6x) ein guter Wert.
Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CINF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.8x |
| Faires PE Verhältnis | 5.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CINF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$117.68 | US$129.57 +10.1% | 7.8% | US$143.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$117.30 | US$129.57 +10.5% | 7.8% | US$143.00 | US$116.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$122.17 | US$126.29 +3.4% | 7.4% | US$136.00 | US$112.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$113.54 | US$123.71 +9.0% | 6.1% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$110.57 | US$119.86 +8.4% | 6.9% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$103.46 | US$116.88 +13.0% | 6.4% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$102.65 | US$117.86 +14.8% | 6.4% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$101.93 | US$119.60 +17.3% | 6.1% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$102.29 | US$122.80 +20.1% | 4.7% | US$130.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$106.48 | US$122.80 +15.3% | 4.7% | US$130.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$108.41 | US$120.80 +11.4% | 5.3% | US$130.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$97.32 | US$120.50 +23.8% | 4.8% | US$130.00 | US$115.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$97.15 | US$120.00 +23.5% | 4.4% | US$130.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | US$105.33 | US$116.50 +10.6% | 6.2% | US$130.00 | US$106.00 | US$117.30 | 6 |
| Apr ’24 | US$112.08 | US$120.17 +7.2% | 6.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$122.17 | 6 |
| Mar ’24 | US$119.92 | US$120.17 +0.2% | 6.9% | US$130.00 | US$106.00 | US$113.54 | 6 |
| Feb ’24 | US$114.31 | US$111.33 -2.6% | 8.5% | US$130.00 | US$100.00 | US$110.57 | 6 |
| Jan ’24 | US$102.39 | US$108.60 +6.1% | 10.5% | US$130.00 | US$98.00 | US$103.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$111.12 | US$106.60 -4.1% | 7.3% | US$120.00 | US$98.00 | US$102.65 | 5 |
| Nov ’23 | US$99.22 | US$106.60 +7.4% | 7.3% | US$120.00 | US$98.00 | US$101.93 | 5 |
| Oct ’23 | US$89.57 | US$106.60 +19.0% | 12.0% | US$130.00 | US$92.00 | US$102.29 | 5 |
| Sep ’23 | US$97.72 | US$110.25 +12.8% | 10.6% | US$130.00 | US$101.00 | US$106.48 | 4 |
| Aug ’23 | US$94.89 | US$110.25 +16.2% | 10.6% | US$130.00 | US$101.00 | US$108.41 | 4 |
| Jul ’23 | US$120.36 | US$140.00 +16.3% | 8.3% | US$160.00 | US$132.00 | US$97.32 | 4 |
| Jun ’23 | US$126.11 | US$137.80 +9.3% | 8.2% | US$160.00 | US$129.00 | US$97.15 | 5 |
| May ’23 | US$122.66 | US$139.80 +14.0% | 7.4% | US$160.00 | US$132.00 | US$105.33 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.