Loews Valuierung
Ist L im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von L, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: L ($84.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($113.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: L wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von L zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da L profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist L's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11x |
| Ergebnis | US$1.67b |
| Marktanteil | US$18.32b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von L im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.9x | ||
ERIE Erie Indemnity | 39.2x | 23.8% | US$21.8b |
CNA CNA Financial | 10.1x | 15.9% | US$13.2b |
WRB W. R. Berkley | 14.7x | 4.4% | US$22.9b |
MKL Markel Group | 7.6x | -15.5% | US$21.5b |
L Loews | 11x | n/a | US$18.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: L ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von L zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: L ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von L zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von L für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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