Markel Group Inc.

NYSE:MKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.6b

Markel Group Valuierung

Ist MKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.44k
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MKL ($1763.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2444.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MKL's PE?
PE-Verhältnis8.6x
ErgebnisUS$2.60b
MarktanteilUS$22.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
ERIE Erie Indemnity
35.9xn/aUS$21.9b
CINF Cincinnati Financial
9x-31.6%US$20.9b
WRB W. R. Berkley
14.8x2.8%US$25.9b
L Loews
12.8xn/aUS$18.3b
MKL Markel Group
8.6x-6.0%US$22.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LNC Lincoln National
1.6x-24.0%US$5.15b
UTGN UTG
2xn/aUS$101.04m
AIFU AIX
0.4xn/aUS$8.11m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MKL 8.6xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies20PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,763.25
US$1,849.20
+4.9%
6.7%US$2,000.00US$1,630.00n/a5
Apr ’26US$1,859.85
US$1,878.50
+1.0%
7.0%US$2,025.00US$1,630.00n/a6
Mar ’26US$1,933.44
US$1,840.17
-4.8%
9.7%US$2,025.00US$1,500.00n/a6
Feb ’26US$1,828.78
US$1,697.67
-7.2%
6.6%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Jan ’26US$1,726.23
US$1,697.67
-1.7%
6.6%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Dec ’25US$1,782.92
US$1,685.17
-5.5%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,545.00
US$1,685.17
+9.1%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,572.72
US$1,676.00
+6.6%
10.2%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,600.68
US$1,642.29
+2.6%
10.9%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,566.38
US$1,636.57
+4.5%
10.6%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,575.34
US$1,571.67
-0.2%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,641.59
US$1,571.67
-4.3%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
May ’25US$1,476.34
US$1,471.67
-0.3%
5.5%US$1,600.00US$1,375.00n/a6
Apr ’25US$1,508.78
US$1,422.50
-5.7%
8.3%US$1,600.00US$1,250.00US$1,859.856
Mar ’25US$1,493.76
US$1,414.17
-5.3%
7.5%US$1,550.00US$1,250.00US$1,933.446
Feb ’25US$1,395.13
US$1,480.71
+6.1%
9.6%US$1,680.00US$1,300.00US$1,828.787
Jan ’25US$1,419.90
US$1,460.00
+2.8%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00US$1,726.237
Dec ’24US$1,425.00
US$1,460.00
+2.5%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00US$1,782.927
Nov ’24US$1,492.68
US$1,593.33
+6.7%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,545.006
Oct ’24US$1,472.49
US$1,593.33
+8.2%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,572.726
Sep ’24US$1,490.06
US$1,562.00
+4.8%
8.4%US$1,650.00US$1,310.00US$1,600.685
Aug ’24US$1,435.10
US$1,477.50
+3.0%
8.9%US$1,650.00US$1,310.00US$1,566.384
Jul ’24US$1,383.18
US$1,465.00
+5.9%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,575.344
Jun ’24US$1,331.18
US$1,465.00
+10.1%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,641.594
May ’24US$1,374.88
US$1,450.00
+5.5%
9.4%US$1,600.00US$1,250.00US$1,476.344
Apr ’24US$1,277.41
US$1,468.75
+15.0%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,508.784
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$1.85k
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/16 05:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/16 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Markel Group Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Jay CohenBofA Global Research