Markel Group Inc.

NYSE:MKL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$22.1b

Markel Group Valuierung

Ist MKL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MKL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MKL ($1750) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($2251.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MKL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MKL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MKL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MKL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MKL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MKL's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisUS$2.85b
MarktanteilUS$22.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MKL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MKL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
ERIE Erie Indemnity
40.1x23.8%US$22.2b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b
CINF Cincinnati Financial
8x-38.3%US$24.2b
L Loews
11.2xn/aUS$18.5b
MKL Markel Group
7.9x-15.5%US$22.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MKL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MKL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MKL 7.9xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MKL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MKL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MKL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis10.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MKL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MKL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1,750.00
US$1,685.17
-3.7%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,545.00
US$1,685.17
+9.1%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,572.72
US$1,676.00
+6.6%
10.2%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,600.68
US$1,642.29
+2.6%
10.9%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,566.38
US$1,636.57
+4.5%
10.6%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,575.34
US$1,571.67
-0.2%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,641.59
US$1,571.67
-4.3%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
May ’25US$1,476.34
US$1,471.67
-0.3%
5.5%US$1,600.00US$1,375.00n/a6
Apr ’25US$1,508.78
US$1,422.50
-5.7%
8.3%US$1,600.00US$1,250.00n/a6
Mar ’25US$1,493.76
US$1,414.17
-5.3%
7.5%US$1,550.00US$1,250.00n/a6
Feb ’25US$1,395.13
US$1,480.71
+6.1%
9.6%US$1,680.00US$1,300.00n/a7
Jan ’25US$1,419.90
US$1,460.00
+2.8%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Dec ’24US$1,425.00
US$1,460.00
+2.5%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Nov ’24US$1,492.68
US$1,593.33
+6.7%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,545.006
Oct ’24US$1,472.49
US$1,593.33
+8.2%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,572.726
Sep ’24US$1,490.06
US$1,562.00
+4.8%
8.4%US$1,650.00US$1,310.00US$1,600.685
Aug ’24US$1,435.10
US$1,477.50
+3.0%
8.9%US$1,650.00US$1,310.00US$1,566.384
Jul ’24US$1,383.18
US$1,465.00
+5.9%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,575.344
Jun ’24US$1,331.18
US$1,465.00
+10.1%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,641.594
May ’24US$1,374.88
US$1,450.00
+5.5%
9.4%US$1,600.00US$1,250.00US$1,476.344
Apr ’24US$1,277.41
US$1,468.75
+15.0%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,508.784
Mar ’24US$1,327.69
US$1,468.75
+10.6%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,493.764
Feb ’24US$1,401.15
US$1,425.00
+1.7%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,395.134
Jan ’24US$1,317.49
US$1,425.00
+8.2%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,419.904
Dec ’23US$1,344.60
US$1,383.33
+2.9%
11.2%US$1,600.00US$1,250.00US$1,425.003
Nov ’23US$1,207.07
US$1,367.67
+13.3%
12.4%US$1,600.00US$1,203.00US$1,492.683

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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