Ergebnisse: RLI Corp. Übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben jetzt neue Prognosen

RLI Corp.(NYSE:RLI) trotzte den Prognosen der Analysten und veröffentlichte seine Quartalsergebnisse, die über den Markterwartungen lagen. RLI übertraf die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn pro Aktie (EPS) deutlich und erreichte 445 Mio. USD - 13 % über den Prognosen - bzw. 2,77 USD - 84 % über den Vorhersagen. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der sieben Analysten von RLI von einem Umsatz von 1,69 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 6,3 % bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie dürfte im gleichen Zeitraum um 3,9 % auf 7,02 US$ sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,63 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 5,23 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Es scheint also, dass der Optimismus hinsichtlich der Zukunft von RLI nach den jüngsten Ergebnissen deutlich zugenommen hat, wobei vor allem die Prognosen für den Gewinn pro Aktie deutlich angehoben wurden.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnschätzungen angehoben haben, gab es keine Änderung des Konsenskursziels von 167 US$, was darauf hindeutet, dass die prognostizierte Leistung keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens hat. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst RLI mit 175 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 155 US$ angibt. Eine so enge Spanne von Schätzungen deutet jedoch darauf hin, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von RLI erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 8,5 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 15 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6,2 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von RLI zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von RLI im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen angehoben, und die Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 167 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für RLI bis zum Jahr 2025, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie die 3 Warnzeichen für RLI kennen, die wir aufgedeckt haben (eines davon gefällt uns nicht!).

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