RLI Corp.

NYSE:RLI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.8b

RLI Valuierung

Ist RLI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.02
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RLI ($75.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($85.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RLI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RLI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RLI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RLI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RLI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RLI's PE?
PE-Verhältnis20.1x
ErgebnisUS$345.78m
MarktanteilUS$6.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RLI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RLI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
AXS AXIS Capital Holdings
7.2x0.5%US$7.4b
THG Hanover Insurance Group
14.3x14.3%US$6.0b
SIGI Selective Insurance Group
27x41.0%US$5.2b
AFG American Financial Group
12x5.8%US$10.5b
RLI RLI
20.1x-3.5%US$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RLI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LNC Lincoln National
1.9x-29.6%US$5.87b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
1xn/aUS$22.58m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RLI 20.1xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies22PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RLI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RLI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RLI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RLI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RLI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$75.69
US$81.80
+8.1%
14.4%US$95.00US$61.00n/a5
Mar ’26US$76.09
US$82.80
+8.8%
15.7%US$100.00US$61.00n/a5
Feb ’26US$73.35
US$82.80
+12.9%
15.7%US$100.00US$61.00n/a5
Jan ’26US$82.42
US$93.30
+13.2%
4.7%US$100.50US$87.50n/a5
Dec ’25US$87.95
US$89.20
+1.4%
3.9%US$92.50US$82.50n/a5
Nov ’25US$78.61
US$89.20
+13.5%
3.9%US$92.50US$82.50n/a5
Oct ’25US$78.72
US$83.13
+5.6%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
Sep ’25US$77.05
US$83.13
+7.9%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
Aug ’25US$74.52
US$83.13
+11.6%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
Jul ’25US$70.27
US$82.88
+17.9%
4.3%US$87.50US$77.50n/a4
Jun ’25US$72.99
US$83.50
+14.4%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
May ’25US$71.63
US$83.50
+16.6%
4.4%US$87.50US$77.50n/a4
Apr ’25US$73.75
US$77.88
+5.6%
3.0%US$80.00US$74.00n/a4
Mar ’25US$73.11
US$77.88
+6.5%
3.0%US$80.00US$74.00US$76.094
Feb ’25US$67.97
US$77.88
+14.6%
3.0%US$80.00US$74.00US$73.354
Jan ’25US$66.56
US$76.88
+15.5%
2.8%US$80.00US$74.00US$82.424
Dec ’24US$67.28
US$76.88
+14.3%
2.8%US$80.00US$74.00US$87.954
Nov ’24US$67.61
US$76.88
+13.7%
2.8%US$80.00US$74.00US$78.614
Oct ’24US$67.95
US$77.75
+14.4%
2.3%US$80.50US$75.50US$78.724
Sep ’24US$66.65
US$77.83
+16.8%
2.6%US$80.50US$75.50US$77.053
Aug ’24US$67.21
US$80.33
+19.5%
4.8%US$85.00US$75.50US$74.523
Jul ’24US$68.24
US$79.67
+16.8%
3.8%US$82.50US$75.50US$70.273
Jun ’24US$61.91
US$77.17
+24.6%
8.4%US$82.50US$68.00US$72.993
May ’24US$70.36
US$77.17
+9.7%
8.4%US$82.50US$68.00US$71.633
Apr ’24US$66.46
US$73.50
+10.6%
5.5%US$77.50US$68.00US$73.753
Mar ’24US$68.63
US$73.50
+7.1%
5.5%US$77.50US$68.00US$73.113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$81.80
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/14 10:29
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RLI Corp. wird von 18 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Cullen JohnsonB. Riley Securities, Inc.
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Randolph BinnerFBR Capital Markets & Co.